営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は前連結会計年度に比べ1,051百万円増加し、14,652百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、獲得した資金は9,489百万円(前期比52.7%増)となりました。これは主に為替差益635百万円(同64.7%増)、棚卸資産の増加額4,205百万円(同45.8%増)、仕入債務の減少額738百万円(同1,019.4%増)および法人税等の支払額3,025百万円(同5.1%増)等の資金の減少に対し、税金等調整前当期純利益13,734百万円(同33.1%増)、減価償却費3,725百万円(同10.4%増)および売上債権の減少額478百万円(前期は459百万円の増加)等の資金の増加によるものであります。

2025/03/31 11:06