有価証券報告書-第72期(平成25年6月1日-平成25年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
a.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,480
預金
当座預金	585,031
普通預金	819,851
定期預金	996,000
外貨普通預金	439,396
その他の預金	5,506
小計	2,845,785
合計	2,848,265

b.受取手形
イ.相手先別内訳

相手先	金額(千円)
旭日産業㈱	129,157
エム・セテック㈱	72,652
轟産業㈱	49,896
㈱荻原製作所	43,722
イーグル工業㈱	42,600
その他	701,135
合計	1,039,163

ロ.期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成26年1月満期	252,414
平成26年2月満期	254,031
平成26年3月満期	237,195
平成26年4月満期	221,350
平成26年5月満期	62,717
平成26年6月満期	11,453
合計	1,039,163

c.売掛金
イ.相手先別内訳

相手先	金額(千円)
上海東洋炭素有限公司	643,697
TOYO TANSO USA,INC.	486,228
GTD GRAPHIT TECHNOLOGIE GMBH	351,806
信越半導体㈱	330,391
日立アプライアンス㈱	322,357
その他	4,581,184
合計	6,715,665

ロ.売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 214
5,983,040	13,360,072	12,627,447	6,715,665	65.3	101.7

(注)消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれております。
d.商品及び製品

区分	金額(千円)
商品 電気用カーボン関連品等	5,043
製品 特殊黒鉛製品	189,034
一般カーボン製品(機械用カーボン分野)	53,541
一般カーボン製品(電気用カーボン分野)	63,458
複合材その他製品	107,471
小計	413,505
半製品 炭素素材ブロック等	5,975,044
合計	6,393,593

e.仕掛品

品名	金額(千円)
特殊黒鉛製品	4,473,812
一般カーボン製品(機械用カーボン分野)	253,216
一般カーボン製品(電気用カーボン分野)	71,024
複合材その他製品	825,361
合計	5,623,414

f.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料 コークス	228,730
ブラシ原料	69,843
炭素クロス	125,433
その他	46,478
小計	470,485
貯蔵品 工場消耗品・荷造包装資材等	829,073
合計	1,299,558

② 固定資産
a.関係会社株式

銘柄	金額(千円)
TOYO TANSO EUROPE S.P.A.	1,069,134
大和田カーボン工業㈱	877,320
TOYO TANSO USA,INC.	186,536
TOYO TANSO FRANCE S.A.	141,755
精工碳素股份有限公司	70,531
東炭化工㈱	65,000
TOYO TANSO KOREA CO.,LTD.	36,900
TOYO TANSO INDIA PRIVATE LIMITED	30,888
TOYO TANSO SINGAPORE PTE. LTD.	19,305
TOYO TANSO (THAILAND) CO.,LTD.	6,388
合計	2,503,760

b.関係会社出資金

銘柄	金額(千円)
上海東洋炭素有限公司	1,148,004
上海東洋炭素工業有限公司	646,052
GTD GRAPHIT TECHNOLOGIE GMBH	611,514
嘉祥東洋炭素有限公司	287,133
上海永信東洋炭素有限公司	38,896
合計	2,731,600

③ 流動負債
a.支払手形
イ.相手先別内訳

相手先	金額(千円)
エア・ウォーター㈱	255,326
住商CRM㈱	17,702
大銑産業㈱	16,690
㈱日進機械	9,079
㈱クレハトレーデイング	7,232
その他	30,663
合計	336,694

ロ.期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成26年1月満期	64,122
平成26年2月満期	60,488
平成26年3月満期	70,419
平成26年4月満期	75,346
平成26年5月満期	66,317
合計	336,694

b.買掛金

相手先	金額(千円)
東炭化工㈱	252,923
大和田カーボン工業㈱	191,254
ファンタスティック・ファンディング・コーポレーション㈱	176,797
エムコマース㈱	124,415
JFE商事㈱	100,732
その他	309,284
合計	1,155,408

c.短期借入金

相手先	金額(千円)
東炭化工㈱	900,000
大和田カーボン工業㈱	800,000
㈱みずほ銀行	380,000
㈱三菱東京UFJ銀行	324,000
㈱百十四銀行	248,000
その他	260,000
合計	2,912,000

d.未払金

相手先	金額(千円)
ファンタスティック・ファンディング・コーポレーション㈱	755,265
四国電力㈱	120,901
善通寺年金事務所	98,466
轟産業㈱	78,260
島津メクテム㈱	63,189
その他	975,205
合計	2,091,288