支払手形及び買掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結会計期間末の連結総資産は、受取手形及び売掛金の減少(1,031億円)、たな卸資産の減少(277億円)、投資有価証券の減少(502億円)等により、前期末(6兆4,250億円)から2,091億円減少し6兆2,159億円となりました。
負債につきましては、有利子負債が2兆376億円と前期末(2兆82億円)から293億円増加したものの、支払手形及び買掛金の減少(444億円)、未払法人税等の減少(167億円)等により、前期末(3兆4,159億円)から356億円減少し3兆3,803億円となりました。
純資産につきましては、親会社株主に帰属する四半期純損失146億円による減少、配当金の支払いによる減少(135億円)、自己株式の取得等による減少(442億円)、その他有価証券評価差額金の減少(583億円)、為替換算調整勘定の減少(330億円)等により、前期末(3兆90億円)から1,734億円減少し2兆8,355億円となりました。なお、当期末の自己資本は2兆6,041億円となり、有利子負債自己資本比率(D/Eレシオ)は0.78倍となりました。

2016/08/08 15:00