5401 日本製鉄

5401
2023/01/26
時価
2兆5867億円
PER 予
3.74倍
2010年以降
赤字-31.43倍
(2010-2022年)
PBR
0.63倍
2010年以降
0.27-1.5倍
(2010-2022年)
配当
5.88%
ROE 予
16.94%
ROA 予
7.19%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2022年11月8日 15:00
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1838億6100万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1822億6900万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1719億8400万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF#1投資CF#2財務CF#3フリーCF#4設備投資額現金等#5#6
2014年
3月期
連結
2Q253,100-97,767-156,676155,333-85,106
通期574,767-196,856-367,115377,911-105,464
2015年
3月期
連結
2Q377,527-126,198-271,864251,329-85,539
通期710,998-263,667-451,843447,331-112,994
2016年
3月期
連結
2Q265,917-92,241-139,645173,676-144,068
通期562,956-242,204-337,555320,752-85,203
2017年
3月期
連結
2Q237,252-184,454-46,31352,798-74,241
通期484,288-343,738-135,054140,550-91,391
2018年
3月期
連結
2Q214,045-192,817-5,63621,228-109,788
通期458,846-353,419-89,190105,427-111,779
2019年
3月期
連結
1Q100,656-133,88850,356-33,232-153,488
2Q121,936-202,568102,143-80,632-129,618
3Q272,035-321,59065,718-49,555-153,603
通期452,341-381,805-42,90070,536-440,830163,176
2020年
3月期
連結
1Q82,581-67,6868,99314,895-185,370
2Q193,780-125,681136,09768,099-360,450
3Q298,338-451,460258,018-153,122-260,184
通期494,330-345,627-14,582148,703-481,310289,459
2021年
3月期
連結
1Q5,602-91,271199,555-85,669-390,616
2Q20,188-221,428244,216-201,240-330,548
3Q170,592-279,049151,652-108,457-329,482
通期403,185-389,03552,69414,150-474,489359,465
2022年
3月期
連結
1Q97,758-6,447-78,96791,311-381,530
2Q231,234-122,868-146,084108,366-331,964
3Q422,038-186,06721,963235,971-626,375
通期615,635-378,866-61,304236,769-407,448551,049
2023年
3月期
連結
1Q71,566-79,334-143,180-7,768-410,832
2Q171,984-182,269-183,861-10,285-380,967
年度四半期営業CF#1投資CF#2財務CF#3フリーCF#4設備投資額現金等#5#6

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#7

2014年3月(連)
5747億6700万
2015年3月(連) +23.7%
7109億9800万
2016年3月(連) -20.82%
5629億5600万
2017年3月(連) -13.97%
4842億8800万
2018年3月(連) -5.25%
4588億4600万
2019年3月(連) -1.42%
4523億4100万
2020年3月(連) +9.28%
4943億3000万
2021年3月(連) -18.44%
4031億8500万
2022年3月(連) +52.69%
6156億3500万

投資活動によるCF#8

2014年3月(連)資金投入
-1968億5600万
2015年3月(連)投入+33.94%
-2636億6700万
2016年3月(連)投入-8.14%
-2422億400万
2017年3月(連)投入+41.92%
-3437億3800万
2018年3月(連)投入+2.82%
-3534億1900万
2019年3月(連)投入+8.03%
-3818億500万
2020年3月(連)投入-9.48%
-3456億2700万
2021年3月(連)投入+12.56%
-3890億3500万
2022年3月(連)投入-2.61%
-3788億6600万

財務活動によるCF#9

2014年3月(連)返済還元
-3671億1500万
2015年3月(連)返済還元
-4518億4300万
2016年3月(連)返済還元
-3375億5500万
2017年3月(連)返済還元
-1350億5400万
2018年3月(連)返済還元
-891億9000万
2019年3月(連)返済還元
-429億
2020年3月(連)返済還元
-145億8200万
2021年3月(連)資金調達
526億9400万
2022年3月(連)返済還元
-613億400万

フリーキャッシュ・フロー#10

2014年3月(連)
3779億1100万
2015年3月(連) +18.37%
4473億3100万
2016年3月(連) -28.3%
3207億5200万
2017年3月(連) -56.18%
1405億5000万
2018年3月(連) -24.99%
1054億2700万
2019年3月(連) -33.09%
705億3600万
2020年3月(連) +110.82%
1487億300万
2021年3月(連) -90.48%
141億5000万
2022年3月(連) 大幅増
2367億6900万

設備投資額

2014年3月
-
2015年3月
-
2016年3月
-
2017年3月
-
2018年3月
-
2019年3月(連)
-4408億3000万
2020年3月(連) -9.18%
-4813億1000万
2021年3月(連)
-4744億8900万
2022年3月(連)
-4074億4800万

現金等#11#12

2014年3月(連)
1054億6400万
2015年3月(連) +7.14%
1129億9400万
2016年3月(連) -24.6%
852億300万
2017年3月(連) +7.26%
913億9100万
2018年3月(連) +22.31%
1117億7900万
2019年3月(連) +45.98%
1631億7600万
2020年3月(連) +77.39%
2894億5900万
2021年3月(連) +24.19%
3594億6500万
2022年3月(連) +53.3%
5510億4900万

営業CFマージン

2014年3月(連)
10.42%
2015年3月(連)
12.67%
2016年3月(連)
11.47%
2017年3月(連)
10.45%
2018年3月(連)
8.09%
2019年3月(連)
7.32%
2020年3月(連)
8.35%
2021年3月(連)
8.35%
2022年3月(連)
9.04%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー (IFRS)
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー (IFRS)
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー (IFRS)
#4 : フリーキャッシュ・フロー (IFRS)
#5 : 現金及び現金同等物 (IFRS)
#6 : 現金及び現金同等物の残高
#7 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#8 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#9 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#10 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#11 : 現金及び現金同等物の残高
#12 : 現金及び現金同等物