キャッシュ・フローの状況
2025年5月9日 15:30
（連結）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 9785億9300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4624億2800万、財務活動によるキャッシュ・フロー -3133億3400万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資額 | 現金等#5#6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 265,917 | -92,241 | -139,645 | 173,676 | - | 144,068 | 通期 | 562,956 | -242,204 | -337,555 | 320,752 | - | 85,203 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 237,252 | -184,454 | -46,313 | 52,798 | - | 74,241 | 通期 | 484,288 | -343,738 | -135,054 | 140,550 | - | 91,391 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 214,045 | -192,817 | -5,636 | 21,228 | - | 109,788 | 通期 | 458,846 | -353,419 | -89,190 | 105,427 | - | 111,779 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 100,656 | -133,888 | 50,356 | -33,232 | - | 153,488 | 2Q | 121,936 | -202,568 | 102,143 | -80,632 | - | 129,618 | 3Q | 272,035 | -321,590 | 65,718 | -49,555 | - | 153,603 | 通期 | 452,341 | -381,805 | -42,900 | 70,536 | -440,830 | 163,176 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 82,581 | -67,686 | 8,993 | 14,895 | - | 185,370 | 2Q | 193,780 | -125,681 | 136,097 | 68,099 | - | 360,450 | 3Q | 298,338 | -451,460 | 258,018 | -153,122 | - | 260,184 | 通期 | 494,330 | -345,627 | -14,582 | 148,703 | -481,310 | 289,459 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 5,602 | -91,271 | 199,555 | -85,669 | - | 390,616 | 2Q | 20,188 | -221,428 | 244,216 | -201,240 | - | 330,548 | 3Q | 170,592 | -279,049 | 151,652 | -108,457 | - | 329,482 | 通期 | 403,185 | -389,035 | 52,694 | 14,150 | -474,489 | 359,465 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 97,758 | -6,447 | -78,967 | 91,311 | - | 381,530 | 2Q | 231,234 | -122,868 | -146,084 | 108,366 | - | 331,964 | 3Q | 422,038 | -186,067 | 21,963 | 235,971 | - | 626,375 | 通期 | 615,635 | -378,866 | -61,304 | 236,769 | -407,448 | 551,049 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 71,566 | -79,334 | -143,180 | -7,768 | - | 410,832 | 2Q | 171,984 | -182,269 | -183,861 | -10,285 | - | 380,967 | 3Q | 437,041 | -253,143 | -272,223 | 183,898 | - | 492,203 | 通期 | 661,274 | -366,580 | -197,655 | 294,694 | -437,622 | 670,410 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 203,778 | -167,658 | -115,718 | 36,120 | - | 597,714 | 2Q | 462,585 | -301,934 | -206,597 | 160,651 | - | 655,175 | 3Q | 635,591 | -414,841 | -333,093 | 220,750 | - | 585,421 | 通期 | 1,010,159 | -710,654 | -543,945 | 299,505 | -457,358 | 448,892 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 213,289 | -195,044 | 150,951 | 18,245 | - | 640,573 | 通期 | 978,593 | -462,428 | -313,334 | 516,165 | - | 672,526 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資額 | 現金等#5#6 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#7
投資活動によるCF#8
財務活動によるCF#9
フリーキャッシュ・フロー#10
- 2016年3月（連）
- 3207億5200万
- 2017年3月（連） -56.18%
- 1405億5000万
- 2018年3月（連） -24.99%
- 1054億2700万
- 2019年3月（連） -33.09%
- 705億3600万
- 2020年3月（連） +110.82%
- 1487億300万
- 2021年3月（連） -90.48%
- 141億5000万
- 2022年3月（連） 大幅増
- 2367億6900万
- 2023年3月（連） +24.46%
- 2946億9400万
- 2024年3月（連） +1.63%
- 2995億500万
- 2025年3月（連） +72.34%
- 5161億6500万
設備投資額
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -4408億3000万
- 2020年3月（連） -9.18%
- -4813億1000万
- 2021年3月（連）
- -4744億8900万
- 2022年3月（連）
- -4074億4800万
- 2023年3月（連） -7.41%
- -4376億2200万
- 2024年3月（連） -4.51%
- -4573億5800万
- 2025年3月
- -
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 11.47%
- 2017年3月（連）
- 10.45%
- 2018年3月（連）
- 8.09%
- 2019年3月（連）
- 7.32%
- 2020年3月（連）
- 8.35%
- 2021年3月（連）
- 8.35%
- 2022年3月（連）
- 9.04%
- 2023年3月（連）
- 8.29%
- 2024年3月（連）
- 11.39%
- 2025年3月（連）
- 11.25%