日本製鉄（5401）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 154,679 | 159,255 |
| 減価償却費 | 164,804 | 184,332 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,937 | -13,613 |
| 支払利息 | 10,524 | 8,991 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -64,472 | -69,731 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -28,749 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,534 | 32,508 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -134,763 | -141,803 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 17,504 | -22,301 |
| その他 | 99,981 | 29,088 |
| 小計 | 233,785 | 137,976 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,844 | 39,075 |
| 利息の支払額 | -10,348 | -9,112 |
| 法人税等の支払額 | -33,237 | -46,003 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 214,045 | 121,936 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -200,503 | -190,414 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 3,382 | 1,504 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,090 | -1,144 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,658 | 41,161 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,622 | -1,441 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 5,141 | 2,943 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -45,805 |
| その他 | -783 | -9,371 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -192,817 | -202,568 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,925 | 60,529 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 140,000 | 134,000 |
| 長期借入れによる収入 | 70,075 | 124,379 |
| 長期借入金の返済による支出 | -86,402 | -77,366 |
| 社債の発行による収入 | 20,000 | 60,000 |
| 社債の償還による支出 | -80,000 | -65,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -44 | -19 |
| 配当金の支払額 | -39,776 | -35,355 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4,268 | -4,842 |
| その他 | -31,144 | -94,180 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,636 | 102,143 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -402 | -3,671 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 15,189 | 17,839 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 111,779 | 129,618 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,207 | － |
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