現金及び現金同等物の期首残高
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2007年3月31日
- 2827億6600万
- 2008年3月31日 -43.31%
- 1603億1300万
- 2009年3月31日 -19.91%
- 1283億9000万
- 2010年3月31日 -37.32%
- 804億7000万
- 2011年3月31日 -5.24%
- 762億5600万
- 2012年3月31日 -26.89%
- 557億4700万
- 2013年3月31日 +62.39%
- 905億3000万
- 2014年3月31日 +16.5%
- 1054億6400万
- 2015年3月31日 +7.14%
- 1129億9400万
- 2016年3月31日 -24.6%
- 852億300万
- 2017年3月31日 +7.26%
- 913億9100万
- 2018年3月31日 +22.31%
- 1117億7900万
- 2019年3月31日 +45.98%
- 1631億7600万
- 2020年3月31日 +77.39%
- 2894億5900万
- 2021年3月31日 +24.19%
- 3594億6500万
- 2022年3月31日 +53.3%
- 5510億4900万
- 2023年3月31日 +21.66%
- 6704億1000万
- 2024年3月31日 -33.04%
- 4488億9200万
有報情報
- #1 注記事項-企業結合、連結財務諸表(IFRS)(連結)
- (4)子会社の取得による支出2024/06/21 15:00
(5)企業結合に係る取得日以降の被取得企業の収益及び純損益(単位:百万円) 現金による取得対価 136,543 支配獲得時に被取得企業が保有していた現金及び現金同等物等 △28,899 差引:子会社の取得による支出 107,643
- #2 注記事項-従業員給付、連結財務諸表(IFRS)(連結)
- (単位:百万円)2024/06/21 15:00
(6) 重要な数理計算上の仮定前連結会計年度(2023年3月31日) 当連結会計年度(2024年3月31日) 株式 145,283 - 226,158 - 現金及び現金同等物 30,232 - 34,430 - 生命保険一般勘定 - 131,040 - 161,967
重要な数理計算上の仮定は以下のとおりである。 - #3 注記事項-現金及び現金同等物、連結財務諸表(IFRS)(連結)
- 8 現金及び現金同等物2024/06/21 15:00
現金及び現金同等物の内訳は以下のとおりである。
(単位:百万円) - #4 注記事項-重要性がある会計方針、連結財務諸表(IFRS)(連結)
- (5) 現金及び現金同等物2024/06/21 15:00
現金及び現金同等物は、手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3カ月以内に償還期限の到来する短期投資から構成されている。
(6) 棚卸資産 - #5 注記事項-金融商品、連結財務諸表(IFRS)(連結)
- (ⅳ)金融商品の分類ごとの帳簿価額2024/06/21 15:00
FVOCIに含めているデリバティブは、キャッシュ・フロー・ヘッジのヘッジ手段であるデリバティブの有効部分である。前連結会計年度(2023年3月31日) 流動 現金及び現金同等物 670,410 - - 670,410 営業債権及びその他の債権 985,869 - - 985,869
上記営業債権及びその他の債権の注記にはIFRS第15号「顧客との契約から生じる収益」に従って計上した契約資産 - #6 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(連結)
- 財務活動によるキャッシュ・フローは5,439億円の支出となりました(前期は1,976億円の支出)。2024/06/21 15:00
以上により、当期末における現金及び現金同等物は4,488億円(前期は6,704億円)となっています。
(営業活動によるキャッシュ・フロー) - #7 連結キャッシュ・フロー計算書(IFRS)(連結)
- ④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】2024/06/21 15:00
(単位:百万円) 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 119,361 △221,518 現金及び現金同等物の期首残高 551,049 670,410 現金及び現金同等物の期末残高 8 670,410 448,892 - #8 連結財政状態計算書(IFRS)(連結)
- ① 【連結財政状態計算書】2024/06/21 15:00
(単位:百万円) 流動資産 現金及び現金同等物 8 32 670,410 448,892 営業債権及びその他の債権 9 32 33 1,062,384 1,587,979