有価証券報告書-第99期(2023/04/01-2024/03/31)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||
| 注記番号 | 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 税引前利益 | 866,849 | 763,972 | |
| 減価償却費及び償却費 | 340,171 | 363,002 | |
| 金融収益 | △8,091 | △21,540 | |
| 金融費用 | 24,888 | 36,230 | |
| 持分法による投資損益(△は益) | △102,915 | △144,326 | |
| 事業再編損 | 32,810 | 90,995 | |
| 営業債権及びその他の債権の増減額 (△は増加) | △81,796 | 50,126 | |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △309,525 | 68,618 | |
| 営業債務及びその他の債務の増減額 (△は減少) | 58,431 | △53,628 | |
| その他 | △2,038 | △73,798 | |
| 小計 | 818,783 | 1,079,651 | |
| 利息の受取額 | 7,588 | 21,140 | |
| 配当金の受取額 | 70,911 | 66,459 | |
| 利息の支払額 | △21,575 | △30,565 | |
| 法人所得税の支払額 | △214,433 | △126,526 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 661,274 | 1,010,159 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 有形固定資産及び無形資産の取得による 支出 | △470,018 | △466,345 | |
| 有形固定資産及び無形資産の売却による 収入 | 15,483 | 12,384 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | △6,981 | △7,474 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 88,698 | 20,982 | |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △184,232 | |
| 関係会社株式の売却による収入 | 5,231 | 19,670 | |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | 7 | △735 | △108,168 |
| 事業譲渡による収入 | - | 1,300 | |
| 貸付による支出 | △3,977 | △4,262 | |
| 貸付金の回収による収入 | 1,730 | 1,696 | |
| その他 | 3,988 | 3,795 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △366,580 | △710,654 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 短期借入債務の純増減額(△は減少) | 18 | 27,240 | △325,935 |
| 長期借入債務による収入 | 18 | 150,273 | 85,218 |
| 長期借入債務の返済による支出 | 18 | △207,909 | △211,736 |
| 社債の発行による収入 | 18 | 50,000 | - |
| 社債の償還による支出 | 18 | △20,000 | △60,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △58 | △73 | |
| 配当金の支払額 | 21 | △165,950 | △152,117 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | △10,235 | △11,959 | |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の 取得による支出 | △1,843 | △2,960 | |
| その他 | △19,171 | 135,618 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △197,655 | △543,945 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 22,322 | 22,922 | |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 119,361 | △221,518 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 551,049 | 670,410 | |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8 | 670,410 | 448,892 |