有価証券報告書-第96期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||
| 注記番号 | 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 税引前利益(△は損失) | △423,572 | △8,656 | |
| 減価償却費及び償却費 | 417,339 | 290,863 | |
| 減損損失 | 333,968 | ― | |
| 金融収益 | △7,706 | △5,367 | |
| 金融費用 | 25,159 | 25,404 | |
| 持分法による投資損益(△は益) | △38,395 | △55,220 | |
| 事業再編損 | 121,702 | 98,665 | |
| 営業債権及びその他の債権の増減額 (△は増加) | 157,635 | △26,775 | |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 13,864 | 171,376 | |
| 営業債務及びその他の債務の増減額 (△は減少) | △152,856 | △66,325 | |
| その他 | 92,703 | △18,192 | |
| 小計 | 539,842 | 405,772 | |
| 利息の受取額 | 7,887 | 5,432 | |
| 配当金の受取額 | 61,024 | 40,446 | |
| 利息の支払額 | △21,913 | △21,733 | |
| 法人所得税の支払額 | △92,510 | △26,731 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 494,330 | 403,185 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 有形固定資産及び無形資産の取得による 支出 | △460,555 | △459,811 | |
| 有形固定資産及び無形資産の売却による 収入 | 13,283 | 21,754 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,793 | △3,623 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 191,924 | 37,336 | |
| 関係会社株式の取得による支出 | △112,302 | △8,047 | |
| 関係会社株式の売却による収入 | 12,404 | 20,521 | |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却 による収入 | ― | 1,482 | |
| 貸付による支出 | △225,850 | △9,868 | |
| 貸付金の回収による収入 | 238,418 | 9,252 | |
| その他 | △1,155 | 1,968 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △345,627 | △389,035 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 短期借入債務の純増減額(△は減少) | 17 | △89,452 | △133,514 |
| 長期借入債務による収入 | 17 | 46,020 | 570,068 |
| 長期借入債務の返済による支出 | 17 | △211,628 | △425,609 |
| 社債の発行による収入 | 17 | 377,550 | 80,000 |
| 社債の償還による支出 | 17 | △60,000 | △45,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △43 | △30 | |
| 配当金の支払額 | 20 | △46,101 | ― |
| 非支配持分への配当金の支払額 | △8,045 | △6,450 | |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の 取得による支出 | ― | △3,631 | |
| その他 | △22,881 | 16,863 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △14,582 | 52,694 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △7,838 | 3,161 | |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 126,283 | 70,006 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 163,176 | 289,459 | |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7 | 289,459 | 359,465 |