四半期報告書-第93期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 18,894 | 154,679 |
減価償却費 | 145,233 | 164,804 |
受取利息及び受取配当金 | -10,269 | -11,937 |
支払利息 | 9,247 | 10,524 |
持分法による投資損益(△は益) | -35,018 | -64,472 |
事業再編損 | 6,407 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 90,164 | -2,534 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 39,154 | -134,763 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -37,879 | 17,504 |
その他 | 24,152 | 99,981 |
小計 | 250,086 | 233,785 |
利息及び配当金の受取額 | 21,810 | 23,844 |
利息の支払額 | -9,619 | -10,348 |
法人税等の支払額 | -25,024 | -33,237 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 237,252 | 214,045 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -153,561 | -200,503 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 5,944 | 3,382 |
投資有価証券の取得による支出 | -45,537 | -1,090 |
投資有価証券の売却による収入 | 21,951 | 2,658 |
関係会社株式の取得による支出 | -12,028 | -1,622 |
関係会社株式の売却による収入 | 513 | 5,141 |
その他 | -1,737 | -783 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -184,454 | -192,817 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 18,441 | 5,925 |
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | - | 140,000 |
長期借入れによる収入 | 71,930 | 70,075 |
長期借入金の返済による支出 | -124,369 | -86,402 |
社債の発行による収入 | 20,000 | 20,000 |
社債の償還による支出 | -30,000 | -80,000 |
自己株式の取得による支出 | -44,262 | -44 |
配当金の支払額 | -13,554 | -39,776 |
非支配株主への配当金の支払額 | -3,100 | -4,268 |
その他 | 58,601 | -31,144 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -46,313 | -5,636 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -17,435 | -402 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -10,951 | 15,189 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 74,241 | 109,788 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -10 | 3,207 |