日本製鉄（5401）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 18,894 | 154,679 |
| 減価償却費 | 145,233 | 164,804 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,269 | -11,937 |
| 支払利息 | 9,247 | 10,524 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -35,018 | -64,472 |
| 事業再編損 | 6,407 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 90,164 | -2,534 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 39,154 | -134,763 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -37,879 | 17,504 |
| その他 | 24,152 | 99,981 |
| 小計 | 250,086 | 233,785 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,810 | 23,844 |
| 利息の支払額 | -9,619 | -10,348 |
| 法人税等の支払額 | -25,024 | -33,237 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 237,252 | 214,045 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -153,561 | -200,503 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 5,944 | 3,382 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -45,537 | -1,090 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 21,951 | 2,658 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -12,028 | -1,622 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 513 | 5,141 |
| その他 | -1,737 | -783 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -184,454 | -192,817 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 18,441 | 5,925 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | － | 140,000 |
| 長期借入れによる収入 | 71,930 | 70,075 |
| 長期借入金の返済による支出 | -124,369 | -86,402 |
| 社債の発行による収入 | 20,000 | 20,000 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -80,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -44,262 | -44 |
| 配当金の支払額 | -13,554 | -39,776 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,100 | -4,268 |
| その他 | 58,601 | -31,144 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -46,313 | -5,636 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -17,435 | -402 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10,951 | 15,189 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 74,241 | 109,788 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10 | 3,207 |
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