5401 日本製鉄

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四半期報告書-第93期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)

【提出】
2017年11月10日 10:00
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四半期報告書-第93期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
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連結決算

キャッシュ・フロー計算書(百万円)
勘定科目自 2016年4月1日
至 2016年9月30日
自 2017年4月1日
至 2017年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益18,894154,679
減価償却費145,233164,804
受取利息及び受取配当金-10,269-11,937
支払利息9,24710,524
持分法による投資損益(△は益)-35,018-64,472
事業再編損6,407
売上債権の増減額(△は増加)90,164-2,534
たな卸資産の増減額(△は増加)39,154-134,763
仕入債務の増減額(△は減少)-37,87917,504
その他24,15299,981
小計250,086233,785
利息及び配当金の受取額21,81023,844
利息の支払額-9,619-10,348
法人税等の支払額-25,024-33,237
営業活動によるキャッシュ・フロー237,252214,045
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出-153,561-200,503
有形及び無形固定資産の売却による収入5,9443,382
投資有価証券の取得による支出-45,537-1,090
投資有価証券の売却による収入21,9512,658
関係会社株式の取得による支出-12,028-1,622
関係会社株式の売却による収入5135,141
その他-1,737-783
投資活動によるキャッシュ・フロー-184,454-192,817
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)18,4415,925
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少)140,000
長期借入れによる収入71,93070,075
長期借入金の返済による支出-124,369-86,402
社債の発行による収入20,00020,000
社債の償還による支出-30,000-80,000
自己株式の取得による支出-44,262-44
配当金の支払額-13,554-39,776
非支配株主への配当金の支払額-3,100-4,268
その他58,601-31,144
財務活動によるキャッシュ・フロー-46,313-5,636
現金及び現金同等物に係る換算差額-17,435-402
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-10,95115,189
現金及び現金同等物の四半期末残高74,241109,788
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-103,207