日本製鉄（5401）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 177,438 | 18,894 |
| 減価償却費 | 151,927 | 145,233 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,760 | -10,269 |
| 支払利息 | 9,789 | 9,247 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -28,697 | -35,018 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -33,461 | － |
| 事業再編損 | － | 6,407 |
| 受取和解金 | -30,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 67,592 | 90,164 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 42,261 | 39,154 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -75,987 | -37,879 |
| その他 | -14,111 | 24,152 |
| 小計 | 254,991 | 250,086 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,021 | 21,810 |
| 利息の支払額 | -9,233 | -9,619 |
| 和解金の受取額 | 30,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -33,862 | -25,024 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 265,917 | 237,252 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -139,705 | -153,561 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 3,830 | 5,944 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,374 | -45,537 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,408 | 21,951 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -7,873 | -12,028 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 50,178 | 513 |
| その他 | 295 | -1,737 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -92,241 | -184,454 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,028 | 18,441 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 6,900 | － |
| 長期借入れによる収入 | 316,568 | 71,930 |
| 長期借入金の返済による支出 | -94,294 | -124,369 |
| 社債の発行による収入 | － | 20,000 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -30,000 |
| 優先出資証券の償還による支出 | -300,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -44,262 |
| 配当金の支払額 | -31,991 | -13,554 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -6,257 | -3,100 |
| その他 | -6,542 | 58,601 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -139,645 | -46,313 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,657 | -17,435 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 31,373 | -10,951 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 144,068 | 74,241 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -299 | -10 |
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