5401 日本製鉄

5401
2024/09/18
時価
3兆199億円
PER 予
8.62倍
2010年以降
赤字-31.43倍
(2010-2024年)
PBR
0.58倍
2010年以降
0.27-1.62倍
(2010-2024年)
配当 予
5.24%
ROE 予
6.76%
ROA 予
3.05%
資料
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四半期報告書-第91期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)

【提出】
2015年11月6日 14:02
【資料】
四半期報告書-第91期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(百万円)
勘定科目自 2014年4月1日
至 2014年9月30日
自 2015年4月1日
至 2015年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益171,400177,438
減価償却費154,576151,927
受取利息及び受取配当金-11,774-11,760
支払利息10,4839,789
持分法による投資損益(△は益)-39,402-28,697
投資有価証券売却損益(△は益)-5,273-722
関係会社株式売却損益(△は益)-33,461
受取和解金-30,000
売上債権の増減額(△は増加)37,29567,592
たな卸資産の増減額(△は増加)-25,85242,261
仕入債務の増減額(△は減少)19,114-75,987
その他101,712-13,388
小計412,280254,991
利息及び配当金の受取額23,05224,021
利息の支払額-10,434-9,233
和解金の受取額30,000
法人税等の支払額-47,371-33,862
営業活動によるキャッシュ・フロー377,527265,917
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出-143,121-139,705
有形及び無形固定資産の売却による収入15,1383,830
投資有価証券の取得による支出-4,032-1,374
投資有価証券の売却による収入22,4542,408
関係会社株式の取得による支出-7,873
関係会社株式の売却による収入50,178
その他-16,637295
投資活動によるキャッシュ・フロー-126,198-92,241
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)1,111-4,028
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少)-12,0006,900
長期借入れによる収入41,251316,568
長期借入金の返済による支出-197,506-94,294
社債の償還による支出-45,000-20,000
優先出資証券の償還による支出-300,000
配当金の支払額-27,422-31,991
非支配株主への配当金の支払額-5,634-6,257
その他-26,663-6,542
財務活動によるキャッシュ・フロー-271,864-139,645
現金及び現金同等物に係る換算差額-1,401-2,657
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-21,93631,373
現金及び現金同等物の四半期末残高85,539144,068
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)2,011-299