日本製鉄（5401）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 171,400 | 177,438 |
| 減価償却費 | 154,576 | 151,927 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,774 | -11,760 |
| 支払利息 | 10,483 | 9,789 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -39,402 | -28,697 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5,273 | -722 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -33,461 |
| 受取和解金 | － | -30,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 37,295 | 67,592 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -25,852 | 42,261 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 19,114 | -75,987 |
| その他 | 101,712 | -13,388 |
| 小計 | 412,280 | 254,991 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,052 | 24,021 |
| 利息の支払額 | -10,434 | -9,233 |
| 和解金の受取額 | － | 30,000 |
| 法人税等の支払額 | -47,371 | -33,862 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 377,527 | 265,917 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -143,121 | -139,705 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 15,138 | 3,830 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,032 | -1,374 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 22,454 | 2,408 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -7,873 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 50,178 |
| その他 | -16,637 | 295 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -126,198 | -92,241 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,111 | -4,028 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -12,000 | 6,900 |
| 長期借入れによる収入 | 41,251 | 316,568 |
| 長期借入金の返済による支出 | -197,506 | -94,294 |
| 社債の償還による支出 | -45,000 | -20,000 |
| 優先出資証券の償還による支出 | － | -300,000 |
| 配当金の支払額 | -27,422 | -31,991 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5,634 | -6,257 |
| その他 | -26,663 | -6,542 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -271,864 | -139,645 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,401 | -2,657 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -21,936 | 31,373 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 85,539 | 144,068 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,011 | -299 |
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