日本製鉄（5401）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 190,219 | 171,400 |
| 減価償却額 | 161,424 | 154,576 |
| 受取利息及び配当金 | -10,844 | -11,774 |
| 支払利息 | 13,513 | 10,483 |
| 持分法による投資損益 | -28,909 | -39,402 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -31,132 | -5,273 |
| 売上債権の増減額 | 66,117 | 37,295 |
| たな卸資産の増減額 | -55,769 | -25,852 |
| 仕入債務の増減額 | -8,270 | 19,114 |
| その他 | -18,329 | 101,712 |
| 小計 | 278,018 | 412,280 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,653 | 23,052 |
| 利息の支払額 | -14,278 | -10,434 |
| 法人税等の支払額 | -28,293 | -47,371 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 253,100 | 377,527 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -12,790 | -4,032 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 72,581 | 22,454 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -172,889 | -143,121 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 6,468 | 15,138 |
| その他 | 8,862 | -16,637 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -97,767 | -126,198 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -26,643 | 1,111 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -26,000 | -12,000 |
| 長期借入れによる収入 | 152,887 | 41,251 |
| 長期借入金の返済による支出 | -143,424 | -197,506 |
| 社債の償還による支出 | -64,080 | -45,000 |
| 配当金の支払額 | -9,090 | -27,422 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -5,548 | -5,634 |
| その他 | -34,775 | -26,663 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -156,676 | -271,864 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,234 | -1,401 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,577 | -21,936 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 85,106 | 85,539 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 153 | 2,011 |
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