日本製鉄（5401）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -238,391 | 190,219 |
| 減価償却費 | 119,075 | 161,424 |
| 減損損失 | 139,262 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,442 | -10,844 |
| 支払利息 | 9,179 | 13,513 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -30,430 | -28,909 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 94,058 | -31,132 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 24,615 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,265 | 66,117 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 50,209 | -55,769 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -24,006 | -8,270 |
| その他 | -13,558 | -18,329 |
| 小計 | 130,837 | 278,018 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,951 | 17,653 |
| 利息の支払額 | -10,798 | -14,278 |
| 法人税等の支払額 | -23,136 | -28,293 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 112,854 | 253,100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -22,408 | -12,790 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 70,703 | 72,581 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -148,803 | -172,889 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 7,496 | 6,468 |
| その他 | -1,270 | 8,862 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -94,281 | -97,767 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6,972 | -26,643 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | － | -26,000 |
| 長期借入れによる収入 | 81,099 | 152,887 |
| 長期借入金の返済による支出 | -58,612 | -143,424 |
| 社債の発行による収入 | 30,000 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -64,080 |
| 配当金の支払額 | -6,302 | -9,090 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -5,246 | -5,548 |
| その他 | -22,935 | -34,775 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,029 | -156,676 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,542 | -4,234 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 27,059 | -5,577 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 55,747 | 82,928 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 121 | 153 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 82,928 | 85,106 |
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