日本製鉄（5401）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 86,770 | -238,391 |
| 減価償却費 | 135,166 | 119,075 |
| 減損損失 | － | 139,262 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,950 | -8,442 |
| 支払利息 | 8,948 | 9,179 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -32,382 | -30,430 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 7,440 | 94,058 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 24,615 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 56,638 | 9,265 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -96,118 | 50,209 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14,471 | -24,006 |
| その他 | -48,551 | -13,558 |
| 小計 | 95,491 | 130,837 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,980 | 15,951 |
| 利息の支払額 | -9,187 | -10,798 |
| 法人税等の支払額 | -19,750 | -23,136 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 80,533 | 112,854 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,927 | -22,408 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 48,716 | 70,703 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -134,113 | -148,803 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 10,880 | 7,496 |
| その他 | -108 | -1,270 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -80,552 | -94,281 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,976 | -6,972 |
| 長期借入れによる収入 | 50,585 | 81,099 |
| 長期借入金の返済による支出 | -75,023 | -58,612 |
| 社債の発行による収入 | 40,000 | 30,000 |
| 配当金の支払額 | -18,908 | -6,302 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -5,857 | -5,246 |
| その他 | 22,749 | -22,935 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,568 | 11,029 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,177 | -2,542 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 372 | 27,059 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 76,256 | 77,422 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 792 | 121 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 77,422 | 82,928 |
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