日本製鉄（5401）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 127,641 | 86,770 |
| 減価償却費 | 139,335 | 135,166 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,916 | -7,950 |
| 支払利息 | 9,211 | 8,948 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -37,407 | -32,382 |
| 固定資産減損損失 | 7,227 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 7,440 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,439 | -688 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 49,869 | 56,638 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -87,304 | -96,118 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 20,462 | -14,471 |
| その他 | -38,965 | -47,863 |
| 小計 | 180,713 | 95,491 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,517 | 13,980 |
| 利息の支払額 | -9,249 | -9,187 |
| 法人税等の支払額 | -24,956 | -19,750 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 161,025 | 80,533 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,194 | -5,927 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,234 | 48,716 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | 206 | -151 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -169,191 | -134,113 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 7,460 | 10,880 |
| その他 | 5,411 | 43 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -158,073 | -80,552 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,738 | -5,976 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -50,000 | 18,000 |
| 長期借入れによる収入 | 71,509 | 50,585 |
| 長期借入金の返済による支出 | -43,769 | -75,023 |
| 社債の発行による収入 | 35,000 | 40,000 |
| 社債の償還による支出 | -15,000 | － |
| 配当金の支払額 | -9,454 | -18,908 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4,564 | -5,857 |
| その他 | 7,371 | 4,749 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,168 | 7,568 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,128 | -7,177 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,345 | 372 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 80,470 | 78,334 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,210 | 792 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 78,334 | 77,422 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
