日本製鉄（5401）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 181,692 | 289,860 |
| 減価償却費 | 304,751 | 340,719 |
| 減損損失 | － | 15,602 |
| のれん及び負ののれんの償却額 | 4,015 | 4,774 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,577 | -22,754 |
| 支払利息 | 18,006 | 20,106 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -79,180 | -122,675 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 8,694 | 4,540 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -7,192 | -9,023 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -8,535 | -25,685 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -24,172 | -2,635 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -10,027 | － |
| 事業再編損 | 6,407 | 6,158 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,439 | -260 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -29,227 | -50,156 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 26,500 | -162,841 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 27,363 | 49,296 |
| その他 | 109,945 | 157,865 |
| 小計 | 509,900 | 492,892 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34,568 | 50,566 |
| 利息の支払額 | -18,428 | -21,175 |
| 法人税等の支払額 | -41,751 | -63,438 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 484,288 | 458,846 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -321,879 | -403,064 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 15,004 | 13,430 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -48,715 | -3,169 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 42,520 | 39,936 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -14,413 | -4,939 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 30,820 | 9,522 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -52,892 | 289 |
| 貸付けによる支出 | -9,511 | -6,537 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,504 | 2,875 |
| その他 | 11,826 | -1,762 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -343,738 | -353,419 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -49,857 | 1,271 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 13,000 | 56,000 |
| 長期借入れによる収入 | 179,443 | 246,411 |
| 長期借入金の返済による支出 | -271,826 | -243,628 |
| 社債の発行による収入 | 20,000 | 40,000 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | -140,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -44,315 | -96 |
| 配当金の支払額 | -13,554 | -66,293 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4,720 | -6,565 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 2,696 | － |
| その他 | 84,080 | 23,709 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -135,054 | -89,190 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -655 | 196 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,839 | 16,433 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 91,391 | 111,779 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,348 | 3,953 |
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