有価証券報告書-第92期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 230,778 | 181,692 |
| 減価償却費 | 308,276 | 304,751 |
| 減損損失 | 13,712 | － |
| のれん及び負ののれんの償却額 | 3,498 | 4,015 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,512 | -20,577 |
| 支払利息 | 20,110 | 18,006 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -44,181 | -79,180 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 3,744 | 8,694 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -5,233 | -7,192 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6,765 | -8,535 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -32,650 | -24,172 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -10,027 |
| 事業再編損 | － | 6,407 |
| 受取和解金 | -30,000 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,732 | 1,439 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 91,530 | -29,227 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 123,394 | 26,500 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -84,501 | 27,363 |
| その他 | 6,205 | 109,945 |
| 小計 | 572,674 | 509,900 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38,086 | 34,568 |
| 利息の支払額 | -19,684 | -18,428 |
| 和解金の受取額 | 30,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -58,120 | -41,751 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 562,956 | 484,288 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -298,670 | -321,879 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 10,111 | 15,004 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,134 | -48,715 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 18,121 | 42,520 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -21,565 | -14,413 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 54,747 | 30,820 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -3,776 | -52,892 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 13,019 |
| 貸付けによる支出 | -5,020 | -9,511 |
| 貸付金の回収による収入 | 8,158 | 3,504 |
| その他 | -1,175 | -1,193 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -242,204 | -343,738 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -32,715 | -49,857 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | － | 13,000 |
| 長期借入れによる収入 | 322,584 | 179,443 |
| 長期借入金の返済による支出 | -209,582 | -271,826 |
| 社債の発行による収入 | － | 20,000 |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | -50,000 |
| 優先出資証券の償還による支出 | -300,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -41,874 | -44,315 |
| 配当金の支払額 | -59,711 | -13,554 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -7,876 | -4,720 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 3,619 | 2,696 |
| その他 | 28,000 | 84,080 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -337,555 | -135,054 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10,688 | -655 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -27,491 | 4,839 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 85,203 | 91,391 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -299 | 1,348 |