日本製鉄（5401）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 376,188 | 230,778 |
| 減価償却費 | 320,046 | 308,276 |
| 減損損失 | － | 13,712 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,450 | -23,512 |
| 支払利息 | 19,920 | 20,110 |
| のれん及び負ののれんの償却額 | 9,099 | 3,498 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -82,717 | -44,181 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -14,317 | -6,765 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -32,650 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 6,812 | 3,744 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -9,496 | -5,233 |
| 関係会社事業損失 | 68,600 | － |
| 受取和解金 | － | -30,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -156 | -1,732 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13,898 | 91,530 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -24,970 | 123,394 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12,057 | -84,501 |
| その他 | 132,999 | 6,205 |
| 小計 | 776,717 | 572,674 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36,592 | 38,086 |
| 利息の支払額 | -20,861 | -19,684 |
| 和解金の受取額 | － | 30,000 |
| 法人税等の支払額 | -81,450 | -58,120 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 710,998 | 562,956 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -324,074 | -298,670 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 19,223 | 10,111 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,376 | -3,134 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 57,086 | 18,121 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -17,780 | -21,565 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 5,666 | 54,747 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -20,159 | -3,776 |
| 貸付けによる支出 | -2,847 | -5,020 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,344 | 8,158 |
| その他 | 16,250 | -1,175 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -263,667 | -242,204 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6,065 | -32,715 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -32,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 56,767 | 322,584 |
| 長期借入金の返済による支出 | -278,235 | -209,582 |
| 社債の償還による支出 | -65,000 | -40,000 |
| 優先出資証券の償還による支出 | － | -300,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -137 | -41,874 |
| 配当金の支払額 | -45,704 | -59,711 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -9,530 | -7,876 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 2,009 | 3,619 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -6,202 |
| その他 | -73,948 | 34,202 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -451,843 | -337,555 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,030 | -10,688 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,518 | -27,491 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 112,994 | 85,203 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,011 | -299 |
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