有価証券報告書-第90期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 399,147 | 376,188 |
| 減価償却費 | 331,801 | 320,046 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,095 | -23,450 |
| 支払利息 | 25,297 | 19,920 |
| 為替差損益（△は益） | -12,627 | -22,711 |
| のれん及び負ののれんの償却額 | 9,712 | 9,099 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -62,729 | -82,717 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -56,650 | -14,317 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 4,932 | 6,812 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -8,775 | -9,496 |
| 関係会社事業損失 | － | 68,600 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -370 | -156 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,308 | -13,898 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -53,562 | -24,970 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 63,056 | 12,057 |
| その他 | 9,183 | 155,711 |
| 小計 | 622,012 | 776,717 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35,614 | 36,592 |
| 利息の支払額 | -26,058 | -20,861 |
| 法人税等の支払額 | -56,800 | -81,450 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 574,767 | 710,998 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -319,413 | -324,074 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 17,211 | 19,223 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,320 | -1,376 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 132,294 | 57,086 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -39,382 | -17,780 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 5,666 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -135 | -20,159 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 3,555 | 10,324 |
| 貸付けによる支出 | -4,362 | -2,847 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,250 | 4,344 |
| その他 | 13,445 | 5,926 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -196,856 | -263,667 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -72,220 | -6,065 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 6,000 | -32,000 |
| 長期借入れによる収入 | 234,812 | 56,767 |
| 長期借入金の返済による支出 | -258,383 | -278,235 |
| 社債の償還による支出 | -149,455 | -65,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -731 | -137 |
| 配当金の支払額 | -27,373 | -45,704 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -9,124 | -9,530 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 1,175 | 2,009 |
| その他 | -91,814 | -73,948 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -367,115 | -451,843 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,983 | 10,030 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 14,779 | 5,518 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 105,464 | 112,994 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 153 | 2,011 |