有価証券報告書-第89期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -136,970 | 399,147 |
| 減価償却費 | 288,770 | 331,801 |
| 減損損失 | 132,818 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,671 | -21,095 |
| 支払利息 | 23,539 | 25,297 |
| 為替差損益（△は益） | -11,780 | -12,627 |
| のれん及び負ののれんの償却額 | 6,054 | 9,712 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -52,658 | -62,729 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 75,307 | -56,650 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 4,437 | 4,932 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -7,576 | -8,775 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -366 | -370 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -32,630 | -5,308 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 157,786 | -53,562 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -86,297 | 63,056 |
| その他 | 26,972 | 9,183 |
| 小計 | 369,735 | 622,012 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,347 | 35,614 |
| 利息の支払額 | -25,727 | -26,058 |
| 法人税等の支払額 | -57,038 | -56,800 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 313,317 | 574,767 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -80,728 | -44,702 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 101,005 | 132,294 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 404 | 11,436 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 274 | 3,555 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -349,817 | -319,413 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 13,206 | 17,211 |
| 貸付けによる支出 | -14,515 | -4,362 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,175 | 5,250 |
| その他 | -1,339 | 1,874 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -327,336 | -196,856 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -16,286 | -72,220 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -68,000 | 6,000 |
| 長期借入れによる収入 | 278,698 | 234,812 |
| 長期借入金の返済による支出 | -165,864 | -258,383 |
| 社債の発行による収入 | 30,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -65,000 | -149,455 |
| 自己株式の取得による支出 | -563 | -731 |
| 配当金の支払額 | -6,302 | -27,373 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -9,191 | -9,124 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 1,108 | 1,175 |
| その他 | 54,735 | -91,814 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 33,332 | -367,115 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 22,229 | 3,983 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 41,542 | 14,779 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 90,530 | 105,464 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -19,735 | 153 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 12,975 | － |