日本製鉄（5401）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 120,053 | -136,970 |
| 減価償却費 | 280,940 | 288,770 |
| 減損損失 | － | 132,818 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,087 | -17,671 |
| 支払利息 | 17,834 | 23,539 |
| 為替差損益（△は益） | 2,413 | -11,780 |
| のれん及び負ののれんの償却額 | 3,491 | 6,054 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -66,470 | -52,658 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -8,346 | 75,307 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 11,710 | － |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 9,328 | 4,437 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -7,429 | -7,576 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,745 | -366 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 21,222 | -32,630 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -48,663 | 157,786 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,713 | -86,297 |
| その他 | -32,187 | 26,972 |
| 小計 | 279,352 | 369,735 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,660 | 26,347 |
| 利息の支払額 | -16,321 | -25,727 |
| 法人税等の支払額 | -46,276 | -57,038 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 237,414 | 313,317 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -33,421 | -80,728 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 51,646 | 101,005 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -257,999 | -349,817 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 15,853 | 13,206 |
| 貸付けによる支出 | -1,945 | -14,515 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,282 | 4,175 |
| その他 | -4,511 | -661 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -226,096 | -327,336 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -31,267 | -16,286 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -32,000 | -68,000 |
| 長期借入れによる収入 | 155,233 | 278,698 |
| 長期借入金の返済による支出 | -143,162 | -165,864 |
| 社債の発行による収入 | 55,000 | 30,000 |
| 社債の償還による支出 | -5,000 | -65,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -15 | -563 |
| 配当金の支払額 | -28,363 | -6,302 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -9,903 | -9,191 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 824 | 1,108 |
| その他 | 6,868 | 54,735 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -31,785 | 33,332 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,444 | 22,229 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -22,911 | 41,542 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 76,256 | 55,747 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,402 | -19,735 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 12,975 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 55,747 | 90,530 |
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