有価証券報告書-第87期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 185,377 | 120,053 |
| 減価償却費 | 291,587 | 280,940 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,116 | -16,087 |
| 支払利息 | 18,355 | 17,834 |
| 為替差損益（△は益） | 6,131 | 2,413 |
| のれん及び負ののれんの償却額 | 1,623 | 3,491 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -77,918 | -66,470 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -782 | -8,346 |
| 固定資産減損損失 | 11,416 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,820 | 11,710 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 6,834 | 9,328 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -8,770 | -7,429 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,266 | -1,745 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 14,735 | 21,222 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -64,782 | -48,663 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,337 | -6,713 |
| その他 | 35,111 | -32,187 |
| 小計 | 412,694 | 279,352 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,886 | 20,660 |
| 利息の支払額 | -18,453 | -16,321 |
| 法人税等の支払額 | -52,626 | -46,276 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 369,500 | 237,414 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -31,850 | -33,421 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,230 | 51,646 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | 2,671 | -70 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 304 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -315,843 | -257,999 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 14,598 | 15,853 |
| 貸付けによる支出 | -6,485 | -1,945 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,876 | 4,282 |
| その他 | 3,019 | -4,746 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -325,781 | -226,096 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -33,118 | -31,267 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -46,000 | -32,000 |
| 長期借入れによる収入 | 101,778 | 155,233 |
| 長期借入金の返済による支出 | -84,490 | -143,162 |
| 社債の発行による収入 | 35,000 | 55,000 |
| 社債の償還による支出 | -15,000 | -5,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -40 | -15 |
| 配当金の支払額 | -9,454 | -28,363 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -8,703 | -9,903 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 1,089 | 824 |
| その他 | 11,696 | 6,868 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -47,244 | -31,785 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,811 | -2,444 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,336 | -22,911 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 80,470 | 76,256 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,123 | 2,402 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 76,256 | 55,747 |