日本製鉄（5401）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 11,242 | 185,377 |
| 減価償却費 | 284,092 | 291,587 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,656 | -16,116 |
| 支払利息 | 19,803 | 18,355 |
| 為替差損益（△は益） | 8,348 | 6,131 |
| のれん及び負ののれんの償却額 | 3,631 | 1,623 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -34,756 | -77,918 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,046 | -782 |
| 固定資産減損損失 | － | 11,416 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 5,820 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 9,013 | 6,834 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -5,809 | -8,770 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,275 | -4,266 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 27,319 | 14,735 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 178,618 | -64,782 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,414 | 8,337 |
| その他 | 35,541 | 35,111 |
| 小計 | 506,653 | 412,694 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,101 | 27,886 |
| 利息の支払額 | -19,911 | -18,453 |
| 法人税等の支払額 | -67,176 | -52,626 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 437,668 | 369,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -88,048 | -31,850 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 17,662 | 3,230 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,366 | 2,671 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -339,773 | -315,843 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 11,877 | 14,598 |
| 貸付けによる支出 | -16,817 | -6,485 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,155 | 4,876 |
| その他 | -516 | 3,019 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -412,827 | -325,781 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -67,063 | -33,118 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -70,000 | -46,000 |
| 長期借入れによる収入 | 125,087 | 101,778 |
| 長期借入金の返済による支出 | -67,367 | -84,490 |
| 社債の発行による収入 | 39,861 | 35,000 |
| 社債の償還による支出 | -43,266 | -15,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -179 | -40 |
| 配当金の支払額 | -6,303 | -9,454 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -9,756 | -8,703 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 84 | 1,089 |
| その他 | 18,917 | 11,696 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -79,985 | -47,244 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,246 | -2,811 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -47,897 | -6,336 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 128,390 | 80,470 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -22 | 2,123 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 80,470 | 76,256 |
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