日本製鉄（5401）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 281,079 | 11,242 |
| 減価償却費 | 273,744 | 284,092 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,085 | -16,656 |
| 支払利息 | 19,813 | 19,803 |
| 為替差損益（△は益） | 3,487 | 8,348 |
| のれん及び負ののれんの償却額 | 1,103 | 3,631 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -58,876 | -34,756 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,368 | -1,046 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 68,402 | － |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 11,781 | 9,013 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -13,342 | -5,809 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,850 | -2,275 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 37,598 | 27,319 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -171,535 | 178,618 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -127,389 | -10,414 |
| その他 | 17,818 | 35,541 |
| 小計 | 313,382 | 506,653 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39,330 | 18,101 |
| 利息の支払額 | -19,511 | -19,911 |
| 法人税等の支払額 | -205,660 | -67,176 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 127,540 | 437,668 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -70,853 | -88,048 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 39,664 | 17,662 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,666 | -2,366 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -295,584 | -339,773 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 16,761 | 11,877 |
| 貸付けによる支出 | -1,355 | -16,817 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,136 | 5,155 |
| その他 | 1,293 | -516 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -306,603 | -412,827 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 95,229 | -67,063 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 13,000 | -70,000 |
| 長期借入れによる収入 | 185,119 | 125,087 |
| 長期借入金の返済による支出 | -85,159 | -67,367 |
| 社債の発行による収入 | 144,448 | 39,861 |
| 社債の償還による支出 | -95,324 | -43,266 |
| 自己株式の取得による支出 | -178 | -179 |
| 配当金の支払額 | -69,335 | -6,303 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -10,305 | -9,756 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 290 | 84 |
| その他 | -7,575 | 18,917 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 170,209 | -79,985 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -23,069 | 7,246 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -31,923 | -47,897 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 160,313 | 128,390 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -22 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 128,390 | 80,470 |
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