日本製鉄（5401）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 605,485 | 281,079 |
| 減価償却費 | 244,038 | 273,744 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,555 | -25,085 |
| 支払利息 | 17,773 | 19,813 |
| 為替差損益（△は益） | 10,111 | 3,487 |
| のれん及び負ののれんの償却額 | 3,007 | 1,103 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -52,507 | -58,876 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 114 | -3,368 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 68,402 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 8,070 | 11,781 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -41,366 | -13,342 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,283 | -1,850 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 63,953 | 37,598 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -80,119 | -171,535 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 43,008 | -127,389 |
| その他 | -53,836 | 17,818 |
| 小計 | 737,895 | 313,382 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34,520 | 39,330 |
| 利息の支払額 | -17,435 | -19,511 |
| 法人税等の支払額 | -229,203 | -205,660 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 525,777 | 127,540 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -182,835 | -70,853 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,295 | 39,664 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -12,718 | -2,666 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | -1,336 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -297,890 | -295,584 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 58,444 | 16,761 |
| 貸付けによる支出 | -9,008 | -1,355 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,412 | 6,136 |
| その他 | -6,483 | 1,293 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -438,121 | -306,603 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -28,492 | 95,229 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -28,000 | 13,000 |
| 長期借入れによる収入 | 181,550 | 185,119 |
| 長期借入金の返済による支出 | -183,509 | -85,159 |
| 社債の発行による収入 | 79,707 | 144,448 |
| 社債の償還による支出 | -43,074 | -95,324 |
| 自己株式の取得による支出 | -93,430 | -178 |
| 配当金の支払額 | -69,966 | -69,335 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -9,872 | -10,305 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 441 | 290 |
| その他 | -5,957 | -7,575 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -200,604 | 170,209 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,868 | -23,069 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -121,817 | -31,923 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 282,766 | 160,313 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -635 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 160,313 | 128,390 |
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