資本については、親会社の所有者に帰属する四半期利益3,723億円による増加、配当金の支払いによる減少(829億円)に加え、在外営業活動体の換算差額の増加(1,599億円)等により、前期末(3兆8,970億円)から5,089億円増加し4兆4,059億円となりました。なお、当期末の親会社の所有者に帰属する持分は3兆9,541億円となり、親会社の所有者に帰属する持分に対する有利子負債の比率(D/Eレシオ)は0.66倍(劣後ローン・劣後債資本性調整後0.52倍)となりました。
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前四半期利益5,325億円に、減価償却費及び償却費(1,651億円)の加算がある一方、持分法による投資損益(813億円)の控除の調整に加え、棚卸資産の増加(3,563億円)、法人所得税の支払(1,250億円)による支出等があり、1,719億円の収入(前年同期は2,312億円の収入)となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、投資有価証券の売却による収入(463億円)等があった一方、有形固定資産及び無形資産の取得による支出(2,350億円)等により、1,822億円の支出(前年同期は1,228億円の支出)となりました。この結果、フリーキャッシュ・フローは102億円の支出(前年同期は1,083億円の収入)となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは、有利子負債の減少(961億円)、前期末の配当(829億円)等により、1,838億円の支出(前年同期は1,460億円の支出)となりました。以上により、当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は3,809億円となりました。
(3)会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定
2022/11/08 15:00
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