有価証券報告書-第119期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【提出】
- 2013年6月19日 13:53
- 【資料】
- 有価証券報告書-第119期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -10,852 | -63,253 |
| 減価償却費 | 7,557 | 6,302 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -198 | -101 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -334 | -62 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -171 | -572 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -48 | 7 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 4 | 4 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -27 | -11 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | 125 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -161 | -115 |
| 支払利息 | 1,496 | 1,517 |
| 負ののれん発生益 | － | -2,075 |
| 減損損失 | 3,638 | 52,559 |
| 固定資産除却損 | 198 | 347 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 3 | 228 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 280 | -350 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 1,575 |
| 特別退職金 | － | 249 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,304 | 5,027 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,627 | 9,031 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,095 | -1,348 |
| その他 | 507 | -866 |
| 小計 | -3,754 | 8,093 |
| 特別退職金の支払額 | － | -232 |
| 法人税等の支払額 | -732 | -657 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,486 | 7,202 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,212 | -3,038 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 41 | 1,926 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 2,866 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 2,725 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -571 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -395 | -254 |
| 利息及び配当金の受取額 | 161 | 115 |
| その他 | 34 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,369 | 3,766 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 16,280 | 1,636 |
| 長期借入れによる収入 | 8,690 | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -17,736 | -3,531 |
| 利息の支払額 | -1,382 | -1,448 |
| その他 | -98 | -138 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,752 | -3,182 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,104 | 7,793 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,356 | 14,251 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 14,251 | 22,045 |
