有価証券報告書-第118期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月28日 11:24
- 【資料】
- 有価証券報告書-第118期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -5,191 | -10,852 |
| 減価償却費 | 7,697 | 7,557 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -55 | -198 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -155 | -334 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -521 | -171 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -16 | -48 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | -15 | 4 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 3 | -27 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -784 | 125 |
| 受取利息及び受取配当金 | -136 | -161 |
| 支払利息 | 1,425 | 1,496 |
| 減損損失 | － | 3,638 |
| 固定資産除却損 | 303 | 198 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -511 | 3 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 40 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | 280 |
| 関係会社整理損 | － | 23 |
| 特別退職金 | 627 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -684 | -2,304 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,980 | 2,627 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,615 | -6,095 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -702 | 319 |
| その他 | 470 | 164 |
| 小計 | 1,427 | -3,754 |
| 特別退職金の支払額 | -597 | － |
| 法人税等の還付額 | 207 | － |
| 法人税等の支払額 | -601 | -732 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 436 | -4,486 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -499 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 499 | 65 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,745 | -3,212 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,003 | 41 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -33 | -36 |
| 固定資産の除却による支出 | -74 | -18 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -31 | -8 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7 | 0 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -10 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -307 | -395 |
| 関係会社の整理による収入 | － | 136 |
| 貸付けによる支出 | -34 | -202 |
| 貸付金の回収による収入 | 49 | 156 |
| 利息及び配当金の受取額 | 136 | 161 |
| その他 | -28 | -58 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,068 | -3,369 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -7,200 | 16,280 |
| 長期借入れによる収入 | 28,700 | 8,690 |
| 長期借入金の返済による支出 | -19,779 | -17,736 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -1 |
| 子会社の自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -3 | -2 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -22 | -25 |
| 利息の支払額 | -1,425 | -1,382 |
| その他 | -630 | -69 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -362 | 5,752 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,000 | -2,104 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17,366 | 16,356 |
| 会社分割による現金及び現金同等物の減少額 | -10 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 16,356 | 14,251 |
