有価証券報告書-第117期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【提出】
- 2011年6月29日 11:37
- 【資料】
- 有価証券報告書-第117期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税金等調整前当期純損失(△) | -19,265 | -5,191 |
減価償却費 | 9,228 | 7,697 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -31 | -55 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -338 | -155 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -235 | -521 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 34 | -16 |
特別修繕引当金の増減額(△は減少) | 4 | -15 |
環境対策引当金の増減額(△は減少) | -27 | 3 |
事業構造改善引当金の増減額(△は減少) | 9,840 | -784 |
受取利息及び受取配当金 | -119 | -136 |
支払利息 | 1,369 | 1,425 |
減損損失 | 1,235 | - |
固定資産除却損 | 391 | 303 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -543 | -511 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 43 | 40 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 0 | 0 |
移転補償金 | -1,702 | - |
特別退職金 | 63 | 627 |
売上債権の増減額(△は増加) | -3,409 | -684 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 16,107 | -1,980 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,499 | 1,615 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 189 | -702 |
その他 | 141 | 470 |
小計 | 14,476 | 1,427 |
移転補償金の受取額 | 607 | - |
特別退職金の支払額 | -40 | -597 |
法人税等の還付額 | - | 207 |
法人税等の支払額 | -960 | -601 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,083 | 436 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の払戻による収入 | 500 | - |
有価証券の取得による支出 | - | -499 |
有価証券の償還による収入 | - | 499 |
有形固定資産の取得による支出 | -4,363 | -5,745 |
有形固定資産の売却による収入 | 724 | 5,003 |
無形固定資産の取得による支出 | -68 | -33 |
固定資産の除却による支出 | -340 | -74 |
投資有価証券の取得による支出 | -4 | -31 |
投資有価証券の売却による収入 | 0 | 7 |
関係会社株式の取得による支出 | - | -10 |
関係会社出資金の払込による支出 | -250 | -307 |
貸付けによる支出 | -47 | -34 |
貸付金の回収による収入 | 72 | 49 |
利息及び配当金の受取額 | 119 | 136 |
その他 | 87 | -28 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,570 | -1,068 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -5,340 | -7,200 |
長期借入れによる収入 | 20,035 | 28,700 |
長期借入金の返済による支出 | -14,854 | -19,779 |
社債の償還による支出 | -20 | - |
自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
自己株式の取得による支出 | -1 | 0 |
子会社の自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
子会社の自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
配当金の支払額 | -388 | -3 |
少数株主への配当金の支払額 | -24 | -22 |
利息の支払額 | -1,429 | -1,425 |
その他 | -20 | -630 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,043 | -362 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | -6 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 8,466 | -1,000 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 8,900 | 17,366 |
会社分割による現金及び現金同等物の減少額 | - | -10 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 17,366 | 16,356 |