中山製鋼所（5408）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月29日 11:37
- 【資料】
- 有価証券報告書-第117期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -19,265 | -5,191 |
| 減価償却費 | 9,228 | 7,697 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -31 | -55 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -338 | -155 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -235 | -521 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 34 | -16 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 4 | -15 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -27 | 3 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | 9,840 | -784 |
| 受取利息及び受取配当金 | -119 | -136 |
| 支払利息 | 1,369 | 1,425 |
| 減損損失 | 1,235 | － |
| 固定資産除却損 | 391 | 303 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -543 | -511 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 43 | 40 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 移転補償金 | -1,702 | － |
| 特別退職金 | 63 | 627 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,409 | -684 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 16,107 | -1,980 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,499 | 1,615 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 189 | -702 |
| その他 | 141 | 470 |
| 小計 | 14,476 | 1,427 |
| 移転補償金の受取額 | 607 | － |
| 特別退職金の支払額 | -40 | -597 |
| 法人税等の還付額 | － | 207 |
| 法人税等の支払額 | -960 | -601 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,083 | 436 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 500 | － |
| 有価証券の取得による支出 | － | -499 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 499 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,363 | -5,745 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 724 | 5,003 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -68 | -33 |
| 固定資産の除却による支出 | -340 | -74 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -31 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 7 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -10 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -250 | -307 |
| 貸付けによる支出 | -47 | -34 |
| 貸付金の回収による収入 | 72 | 49 |
| 利息及び配当金の受取額 | 119 | 136 |
| その他 | 87 | -28 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,570 | -1,068 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,340 | -7,200 |
| 長期借入れによる収入 | 20,035 | 28,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,854 | -19,779 |
| 社債の償還による支出 | -20 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | 0 |
| 子会社の自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -388 | -3 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -24 | -22 |
| 利息の支払額 | -1,429 | -1,425 |
| その他 | -20 | -630 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,043 | -362 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | -6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,466 | -1,000 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,900 | 17,366 |
| 会社分割による現金及び現金同等物の減少額 | － | -10 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 17,366 | 16,356 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
