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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2008年4月1日至 2009年3月31日	自 2009年4月1日至 2010年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	4,123	-19,265
減価償却費	9,524	9,228
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-132	-31
賞与引当金の増減額（△は減少）	-280	-338
退職給付引当金の増減額（△は減少）	-31	-235
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	12	34
特別修繕引当金の増減額（△は減少）	-9	4
環境対策引当金の増減額（△は減少）	-112	-27
事業構造改善引当金の増減額（△は減少）	－	9,840
受取利息及び受取配当金	-219	-119
支払利息	1,689	1,369
減損損失	－	1,235
固定資産除却損	851	391
有形固定資産売却損益（△は益）	-11	-543
投資有価証券評価損益（△は益）	2,166	43
投資有価証券売却損益（△は益）	-65	0
移転補償金	－	-1,702
特別退職金	－	63
売上債権の増減額（△は増加）	13,569	-3,409
たな卸資産の増減額（△は増加）	-12,697	16,107
仕入債務の増減額（△は減少）	-12,491	1,499
未払消費税等の増減額（△は減少）	516	189
その他	-1,386	141
小計	5,015	14,476
移転補償金の受取額	1,415	607
特別退職金の支払額	－	-40
法人税等の支払額	-794	-960
営業活動によるキャッシュ・フロー	5,636	14,083
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入	－	500
有価証券の償還による収入	84	－
有形固定資産の取得による支出	-9,262	-4,363
有形固定資産の売却による収入	423	724
無形固定資産の取得による支出	-223	-68
固定資産の除却による支出	-151	-340
投資有価証券の取得による支出	-213	-4
投資有価証券の売却による収入	324	0
関係会社出資金の払込による支出	－	-250
貸付けによる支出	-9	-47
貸付金の回収による収入	28	72
利息及び配当金の受取額	223	119
その他	-46	87
投資活動によるキャッシュ・フロー	-8,822	-3,570
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	9,435	-5,340
長期借入れによる収入	13,400	20,035
長期借入金の返済による支出	-11,934	-14,854
社債の償還による支出	-40	-20
自己株式の売却による収入	－	0
自己株式の取得による支出	-19	-1
子会社の自己株式の処分による収入	0	0
子会社の自己株式の取得による支出	-1	0
配当金の支払額	-779	-388
少数株主への配当金の支払額	-25	-24
利息の支払額	-1,593	-1,429
その他	-6	-20
財務活動によるキャッシュ・フロー	8,434	-2,043
現金及び現金同等物に係る換算差額	0	-3
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	5,249	8,466
現金及び現金同等物の期首残高	3,650	8,900
現金及び現金同等物の期末残高	8,900	17,366

5408 中山製鋼所

有価証券報告書-第116期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)

連結決算

開示資料

決算

株式

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