中山製鋼所（5408）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2009年6月26日 10:47
- 【資料】
- 有価証券報告書-第115期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,222 | 4,123 |
| 減価償却費 | 8,331 | 9,524 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11 | -132 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -138 | -280 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -289 | -31 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 118 | 12 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 8 | -9 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -46 | -112 |
| 受取利息及び受取配当金 | -217 | -219 |
| 支払利息 | 1,463 | 1,689 |
| 減損損失 | 0 | － |
| 固定資産除却損 | 1,042 | 851 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -8 | -11 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 27 | 2,166 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -58 | -65 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,438 | 13,569 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,369 | -12,697 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,816 | -12,491 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -225 | 516 |
| その他 | -764 | -1,386 |
| 小計 | 11,462 | 5,015 |
| 移転補償金の受取額 | － | 1,415 |
| 法人税等の支払額 | -1,698 | -794 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,764 | 5,636 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -500 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 56 | 84 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,509 | -9,262 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 88 | 423 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -61 | -223 |
| 固定資産の除却による支出 | -192 | -151 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -358 | -213 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 324 |
| 貸付けによる支出 | -43 | -9 |
| 貸付金の回収による収入 | 39 | 28 |
| 利息及び配当金の受取額 | 216 | 223 |
| その他 | -257 | -46 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,521 | -8,822 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200 | 9,435 |
| 長期借入れによる収入 | 24,100 | 13,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,727 | -11,934 |
| 社債の償還による支出 | -40 | -40 |
| 自己株式の売却による収入 | 327 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -97 | -19 |
| 子会社の自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | 0 | -1 |
| 配当金の支払額 | -779 | -779 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -25 | -25 |
| 利息の支払額 | -1,465 | -1,593 |
| その他 | － | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,091 | 8,434 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -665 | 5,249 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,316 | 3,650 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,650 | 8,900 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
