中山製鋼所（5408）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年6月23日 13:50
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第120期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -63,253 | 69,457 |
| 減価償却費 | 6,302 | 1,494 |
| 債務免除益 | － | -60,209 |
| 負ののれん発生益 | -2,075 | -7,031 |
| 減損損失 | 52,559 | 39 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -101 | -132 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -62 | 54 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -802 | -1,969 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 2,021 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 230 | 283 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -550 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7 | 1 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 4 | -13 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -11 | -21 |
| 受取利息及び受取配当金 | -115 | -85 |
| 支払利息 | 1,517 | 1,003 |
| 固定資産除却損 | 347 | 86 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 228 | -124 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -350 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 1,575 | － |
| 特別退職金 | 249 | 72 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,027 | -4,625 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 9,031 | -3,396 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,348 | 6,049 |
| その他 | -866 | -749 |
| 小計 | 8,093 | 1,654 |
| 特別退職金の支払額 | -232 | -89 |
| 法人税等の支払額 | -657 | -1,434 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,202 | 131 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,038 | -1,745 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,926 | 288 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,866 | 3 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 2,725 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -571 | -20 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -254 | － |
| 利息及び配当金の受取額 | 115 | 85 |
| その他 | -3 | 61 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,766 | -1,326 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,636 | － |
| 長期借入れによる収入 | 300 | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,531 | -1,492 |
| 株式の発行による収入 | － | 8,890 |
| 利息の支払額 | -1,448 | -1,162 |
| その他 | -138 | -90 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,182 | 6,445 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,793 | 5,250 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,045 | 27,296 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
