中山製鋼所（5408）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 69,457 | 8,297 |
| 減価償却費 | 1,494 | 1,580 |
| 債務免除益 | -60,209 | － |
| 負ののれん発生益 | -7,031 | － |
| 減損損失 | 39 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -132 | -23 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 54 | 176 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,969 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,021 | 7 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 283 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -550 | -251 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | -13 | － |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -21 | -28 |
| 受取利息及び受取配当金 | -85 | -93 |
| 支払利息 | 1,003 | 748 |
| 固定資産除却損 | 86 | 27 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -124 | -4,511 |
| 特別退職金 | 72 | 13 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,625 | 2,838 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,396 | 4 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,049 | -886 |
| その他 | -748 | 459 |
| 小計 | 1,654 | 8,359 |
| 特別退職金の支払額 | -89 | -13 |
| 法人税等の支払額 | -1,434 | -639 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 131 | 7,706 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -20 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,745 | -1,714 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 288 | 5,670 |
| 利息及び配当金の受取額 | 85 | 96 |
| その他 | 45 | -125 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,326 | 3,906 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 300 | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,492 | -5,776 |
| 株式の発行による収入 | 8,890 | － |
| 利息の支払額 | -1,162 | -757 |
| その他 | -90 | -85 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,445 | -6,119 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,250 | 5,492 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,296 | 32,789 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
