長期借入れによる収入、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

7 貸出コミットメントライン契約
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引金融機関1行と貸出コミットメントライン契約を締結しております。

2016/06/28 13:16

#2 追加情報、財務諸表（連結）

借入金の借換え
当社は、新中期経営計画の遂行に必要な資金を調達するために、平成28年3月31日に長期借入契約65億円と貸出コミットメントライン契約(総額50億円)を取引金融機関と締結しました。
手元資金の取崩しにより、平成28年11月30日に満期を迎える借入金168億円を同年4月15日に前倒しで完済し、同日に長期借入65億円を実行しました。

2016/06/28 13:16