有価証券報告書-第122期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

(追加情報)
借入金の借換え
当社は、新中期経営計画の遂行に必要な資金を調達するために、平成28年3月31日に長期借入契約65億円と貸出コミットメントライン契約(総額50億円)を取引金融機関と締結しました。
手元資金の取崩しにより、平成28年11月30日に満期を迎える借入金168億円を同年4月15日に前倒しで完済し、同日に長期借入65億円を実行しました。
当該長期借入契約の実行により、平成28年4月15日時点での借入金残高は下表のとおりであります。
(貸借対照表)

		(単位:百万円)
	平成28年3月31日現在	平成28年4月15日現在
短期借入金(1年内に返済予定の長期借入金を含む)	16,813	500
関係会社短期借入金	2,050	2,050
長期借入金	-	6,000

なお、当該契約に伴い、平成28年4月15日付けで当社及び関係会社保有の有形固定資産の一部を担保提供しております。
また、当該契約には下記の財務制限条項が付されております。
(純資産額維持)
平成28年3月決算期以降の各年度の決算期の末日における連結貸借対照表の純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期の末日又は平成27年3月に終了する決算期の末日における連結貸借対照表の純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%の金額以上にそれぞれ維持すること。
(利益維持)
平成28年3月決算期以降の各事業年度の決算期に係る連結損益計算書上の経常損益に関して、それぞれ2期連続して経常損失を計上しないこと。