利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果支出した資金は、8億33百万円(前年同期4億23百万円の収入)となりました。これは、主として税金等調整前四半期純利益21億85百万円、減価償却費8億59百万円、たな卸資産の増加△10億78百万円及び仕入債務の減少△17億79百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果支出した資金は、14億33百万円(前年同期9億9百万円の支出)となりました。これは、主として有形固定資産の取得による支出△15億14百万円によるものであります。

2018/11/12 13:03