利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は、50億82百万円(前期20億90百万円の収入)となりました。これは、主として、仕入債務の減少額57億49百万円がありましたが、税金等調整前当期純利益45億55百万円、減価償却費20億67百万円、売上債権の減少額21億72百万円、たな卸資産の減少額25億18百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果支出した資金は、30億98百万円(前期52億86百万円の支出)となりました。これは、主として有形固定資産の取得による支出28億30百万円によるものであります。

2020/06/26 11:21