利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は、55億75百万円(前年同期24億13百万円の収入)となりました。これは、主として税金等調整前四半期純利益12億2百万円、減価償却費10億55百万円、売上債権の減少13億39百万円、たな卸資産の減少43億86百万円、及び仕入債務の減少△9億43百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果支出した資金は、18億39百万円(前年同期21億98百万円の支出)となりました。これは、主として有形固定資産の取得による支出△15億89百万円及び関係会社への貸付による支出△2億円によるものであります。

2020/11/12 10:03