営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べて740百万円増加し、当第2四半期連結累計期間末には23,328百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動により獲得した資金は、4,761百万円(前年同期 151百万円使用)となりました。これは主に売上債権の増加7,773百万円、減価償却費6,276百万円、仕入債務の増加4,218百万円によるものです。

2023/11/10 16:13