7231 トピー工業

7231
2023/03/23
時価
444億円
PER 予
8.43倍
2010年以降
赤字-90.95倍
(2010-2022年)
PBR
0.35倍
2010年以降
0.2-0.85倍
(2010-2022年)
配当 予
3.79%
ROE 予
4.12%
ROA 予
1.66%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2022年11月11日 16:14
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 49億2300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -37億7700万、営業活動によるキャッシュ・フロー -1億5100万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2014年
3月期
連結
2Q3,829-10,7232,628-6,894-10,72516,018
通期7,251-17,4787,538-10,227-19,14917,485
2015年
3月期
連結
2Q2,581-13,39511,030-10,814-13,27417,585
通期19,440-29,14113,157-9,701-29,00821,733
2016年
3月期
連結
2Q5,939-5,557-692382-5,84321,455
通期19,346-7,529-8,39111,817-9,56124,599
2017年
3月期
連結
2Q6,594-3,293-7,6073,301-3,70818,973
通期10,130-1,016-16,8619,114-8,93516,349
2018年
3月期
連結
2Q9,705-4,938-2374,767-4,07020,769
通期10,780-5,8611,8344,919-9,77923,036
2019年
3月期
連結
2Q7,333-16,65113,601-9,318-5,67927,075
通期11,725-20,83515,936-9,110-25,10029,560
2020年
3月期
連結
2Q2,713-8,913-951-6,200-8,51222,126
通期16,206-16,048-6,461158-13,39723,075
2021年
3月期
連結
2Q3,814-6,2671,904-2,453-6,06222,215
通期5,730-8,9313,668-3,201-10,37123,319
2022年
3月期
連結
2Q1,887-2,990-587-1,103-3,76422,041
通期-5,528-2,6093,527-8,137-8,42919,850
2023年
3月期
連結
2Q-151-3,7774,923-3,928-4,21321,890
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

2022/03(連)

営業キャッシュ・フローがマイナスは好ましくありません。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#2

2014年3月(連)
72億5100万
2015年3月(連) +168.1%
194億4000万
2016年3月(連) -0.48%
193億4600万
2017年3月(連) -47.64%
101億3000万
2018年3月(連) +6.42%
107億8000万
2019年3月(連) +8.77%
117億2500万
2020年3月(連) +38.22%
162億600万
2021年3月(連) -64.64%
57億3000万
2022年3月(連) マイ転
-55億2800万

投資活動によるCF#3

2014年3月(連)資金投入
-174億7800万
2015年3月(連)投入+66.73%
-291億4100万
2016年3月(連)投入-74.16%
-75億2900万
2017年3月(連)投入-86.51%
-10億1600万
2018年3月(連)投入+476.87%
-58億6100万
2019年3月(連)投入+255.49%
-208億3500万
2020年3月(連)投入-22.98%
-160億4800万
2021年3月(連)投入-44.35%
-89億3100万
2022年3月(連)投入-70.79%
-26億900万

財務活動によるCF#4

2014年3月(連)資金調達
75億3800万
2015年3月(連)資金調達
131億5700万
2016年3月(連)返済還元
-83億9100万
2017年3月(連)返済還元
-168億6100万
2018年3月(連)資金調達
18億3400万
2019年3月(連)資金調達
159億3600万
2020年3月(連)返済還元
-64億6100万
2021年3月(連)資金調達
36億6800万
2022年3月(連)資金調達
35億2700万

フリーキャッシュ・フロー#5

2014年3月(連)
-102億2700万
2015年3月(連)
-97億100万
2016年3月(連) プラ転
118億1700万
2017年3月(連) -22.87%
91億1400万
2018年3月(連) -46.03%
49億1900万
2019年3月(連) マイ転
-91億1000万
2020年3月(連) プラ転
1億5800万
2021年3月(連) マイ転
-32億100万
2022年3月(連) -154.2%
-81億3700万

設備投資#6#7*

2014年3月(連)
-191億4900万
2015年3月(連)増加+51.49%
-290億800万
2016年3月(連)減少-67.04%
-95億6100万
2017年3月(連)減少-6.55%
-89億3500万
2018年3月(連)増加+9.45%
-97億7900万
2019年3月(連)増加+156.67%
-251億
2020年3月(連)減少-46.63%
-133億9700万
2021年3月(連)減少-22.59%
-103億7100万
2022年3月(連)減少-18.73%
-84億2900万

現金等#8

2014年3月(連)
174億8500万
2015年3月(連) +24.3%
217億3300万
2016年3月(連) +13.19%
245億9900万
2017年3月(連) -33.54%
163億4900万
2018年3月(連) +40.9%
230億3600万
2019年3月(連) +28.32%
295億6000万
2020年3月(連) -21.94%
230億7500万
2021年3月(連) +1.06%
233億1900万
2022年3月(連) -14.88%
198億5000万

営業CFマージン

2014年3月(連)
3.09%
2015年3月(連)
8.18%
2016年3月(連)
8.96%
2017年3月(連)
4.86%
2018年3月(連)
4.68%
2019年3月(連)
4.1%
2020年3月(連)
6.15%
2021年3月(連)
2.55%
2022年3月(連)
-2.04%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2014/03、2015/03、2016/03、2017/03、2018/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高