キャッシュ・フローの状況
2023年11月10日 16:13
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -13億7600万、営業活動によるキャッシュ・フロー 47億6100万、投資活動によるキャッシュ・フロー -33億9000万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 2,581 | -13,395 | 11,030 | -10,814 | -13,274 | 17,585 | 通期 | 19,440 | -29,141 | 13,157 | -9,701 | -29,008 | 21,733 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 5,939 | -5,557 | -692 | 382 | -5,843 | 21,455 | 通期 | 19,346 | -7,529 | -8,391 | 11,817 | -9,561 | 24,599 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 6,594 | -3,293 | -7,607 | 3,301 | -3,708 | 18,973 | 通期 | 10,130 | -1,016 | -16,861 | 9,114 | -8,935 | 16,349 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 9,705 | -4,938 | -237 | 4,767 | -4,070 | 20,769 | 通期 | 10,780 | -5,861 | 1,834 | 4,919 | -9,779 | 23,036 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 7,333 | -16,651 | 13,601 | -9,318 | -5,679 | 27,075 | 通期 | 11,725 | -20,835 | 15,936 | -9,110 | -25,100 | 29,560 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 2,713 | -8,913 | -951 | -6,200 | -8,512 | 22,126 | 通期 | 16,206 | -16,048 | -6,461 | 158 | -13,397 | 23,075 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 3,814 | -6,267 | 1,904 | -2,453 | -6,062 | 22,215 | 通期 | 5,730 | -8,931 | 3,668 | -3,201 | -10,371 | 23,319 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,887 | -2,990 | -587 | -1,103 | -3,764 | 22,041 | 通期 | -5,528 | -2,609 | 3,527 | -8,137 | -8,429 | 19,850 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -151 | -3,777 | 4,923 | -3,928 | -4,213 | 21,890 | 通期 | 15,058 | -8,360 | -4,677 | 6,698 | -8,939 | 22,588 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 4,761 | -3,390 | -1,376 | 1,371 | -3,673 | 23,328 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- -97億100万
- 2016年3月（連） プラ転
- 118億1700万
- 2017年3月（連） -22.87%
- 91億1400万
- 2018年3月（連） -46.03%
- 49億1900万
- 2019年3月（連） マイ転
- -91億1000万
- 2020年3月（連） プラ転
- 1億5800万
- 2021年3月（連） マイ転
- -32億100万
- 2022年3月（連） -154.2%
- -81億3700万
- 2023年3月（連） プラ転
- 66億9800万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 8.18%
- 2016年3月（連）
- 8.96%
- 2017年3月（連）
- 4.86%
- 2018年3月（連）
- 4.68%
- 2019年3月（連）
- 4.1%
- 2020年3月（連）
- 6.15%
- 2021年3月（連）
- 2.55%
- 2022年3月（連）
- -2.04%
- 2023年3月（連）
- 4.5%