四半期報告書-第126期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
- 【提出】
- 2019年11月8日 16:10
- 【資料】
- 四半期報告書-第126期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,242 | 1,457 |
| 減価償却費 | 5,184 | 5,848 |
| のれん償却額 | 31 | 62 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | -12 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -41 | 34 |
| 定期修繕引当金の増減額（△は減少） | 50 | -136 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 199 | 303 |
| 受取利息及び受取配当金 | -430 | -424 |
| 支払利息 | 324 | 313 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -153 | -270 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | 1 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 138 | 93 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,745 | 8,509 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,248 | 207 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,888 | -11,485 |
| その他の資産・負債の増減額 | -949 | 178 |
| 小計 | 8,975 | 4,680 |
| 利息及び配当金の受取額 | 448 | 434 |
| 利息の支払額 | -369 | -329 |
| 法人税等の支払額 | -1,720 | -2,072 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,333 | 2,713 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 110 | -392 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,394 | -8,359 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | 25 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15 | -19 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 0 |
| 貸付けによる支出 | -26 | -21 |
| 貸付金の回収による収入 | 14 | 11 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -285 | -153 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -11,043 | － |
| その他 | -20 | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,651 | -8,913 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 12,614 | -4,536 |
| 長期借入れによる収入 | 10,350 | 2,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,553 | -2,026 |
| 社債の発行による収入 | － | 9,929 |
| 社債の償還による支出 | -5,000 | -5,000 |
| ＣＭＳによる預り金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | -359 | -436 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -1 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -1,412 | -1,645 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -34 | -34 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 13,601 | -951 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -245 | -282 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,038 | -7,434 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,075 | 22,126 |
