トピー工業（7231）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年11月12日 16:24
- 【資料】
- 四半期報告書-第127期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,457 | -3,983 |
| 減価償却費 | 5,848 | 6,109 |
| のれん償却額 | 62 | 62 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12 | 29 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 34 | 37 |
| 定期修繕引当金の増減額（△は減少） | -136 | 74 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 303 | -90 |
| 受取利息及び受取配当金 | -424 | -399 |
| 支払利息 | 313 | 259 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -270 | -200 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | 1 | -17 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 93 | 73 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,509 | 5,060 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 207 | 1,986 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,485 | -4,162 |
| その他の資産・負債の増減額 | 178 | -1,619 |
| 小計 | 4,680 | 3,218 |
| 利息及び配当金の受取額 | 434 | 478 |
| 利息の支払額 | -329 | -257 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,072 | 375 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,713 | 3,814 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -392 | -243 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,359 | -5,973 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 25 | 19 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19 | -7 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 25 |
| 貸付けによる支出 | -21 | -7 |
| 貸付金の回収による収入 | 11 | 8 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -153 | -89 |
| その他 | -5 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,913 | -6,267 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,536 | 5,580 |
| 長期借入れによる収入 | 2,800 | 4,235 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,026 | -2,576 |
| 社債の発行による収入 | 9,929 | － |
| 社債の償還による支出 | -5,000 | -5,000 |
| ＣＭＳによる預り金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | -436 | -294 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 配当金の支払額 | -1,645 | -6 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -34 | -33 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -951 | 1,904 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -282 | -311 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,434 | -860 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,126 | 22,215 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
