トピー工業（7231）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年11月12日 16:09
- 【資料】
- 四半期報告書-第128期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -3,983 | -866 |
| 減価償却費 | 6,109 | 6,144 |
| のれん償却額 | 62 | 62 |
| 企業結合に係る特定勘定取崩益 | － | -791 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 29 | -1 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 37 | -47 |
| 定期修繕引当金の増減額（△は減少） | 74 | -141 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -90 | -176 |
| 受取利息及び受取配当金 | -399 | -422 |
| 支払利息 | 259 | 237 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -200 | 439 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -17 | |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 73 | 71 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,060 | 3,649 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,986 | -6,161 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,162 | 2,178 |
| その他の資産・負債の増減額 | -1,619 | -2,002 |
| 小計 | 3,218 | 2,170 |
| 利息及び配当金の受取額 | 478 | 427 |
| 利息の支払額 | -257 | -241 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 375 | -468 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,814 | 1,887 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -243 | 616 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,973 | -3,743 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19 | 167 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 25 | 1 |
| 貸付けによる支出 | -7 | -4 |
| 貸付金の回収による収入 | 8 | 8 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -89 | -21 |
| その他 | | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,267 | -2,990 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,580 | -1,066 |
| 長期借入れによる収入 | 4,235 | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,576 | -4,033 |
| 社債の発行による収入 | － | 9,931 |
| 社債の償還による支出 | -5,000 | -5,000 |
| ＣＭＳによる預り金の増減額（△は減少） | 0 | 40 |
| リース債務の返済による支出 | -294 | -156 |
| 自己株式の取得による支出 | | -1 |
| 配当金の支払額 | -6 | -468 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -33 | -32 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,904 | -587 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -311 | 412 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -860 | -1,277 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,319 | 22,041 |
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