四半期報告書-第129期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
- 【提出】
- 2022年11月11日 16:14
- 【資料】
- 四半期報告書-第129期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -866 | 2,601 |
| 減価償却費 | 6,144 | 6,461 |
| のれん償却額 | 62 | 62 |
| 企業結合に係る特定勘定取崩益 | -791 | － |
| 事業構造改革費用 | － | 76 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -6 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -47 | -15 |
| 定期修繕引当金の増減額（△は減少） | -141 | 67 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -176 | -28 |
| 受取利息及び受取配当金 | -422 | -427 |
| 支払利息 | 237 | 339 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 439 | -64 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | | -55 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 71 | 171 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,649 | -3,835 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -6,161 | -3,711 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,178 | 555 |
| その他 | -2,002 | -1,079 |
| 小計 | 2,170 | 1,112 |
| 利息及び配当金の受取額 | 427 | 426 |
| 利息の支払額 | -241 | -331 |
| 事業構造改革費用の支払額 | － | -472 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -468 | -887 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,887 | -151 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 616 | 101 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,743 | -3,845 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 167 | 165 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 183 |
| 貸付けによる支出 | -4 | -8 |
| 貸付金の回収による収入 | 8 | 7 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21 | -368 |
| その他 | -10 | -7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,990 | -3,777 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,066 | -698 |
| 長期借入れによる収入 | 200 | 9,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,033 | -3,458 |
| 社債の発行による収入 | 9,931 | － |
| 社債の償還による支出 | -5,000 | － |
| ＣＭＳによる預り金の増減額（△は減少） | 40 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | -156 | -91 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -227 |
| 配当金の支払額 | -468 | -462 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -32 | -37 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -587 | 4,923 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 412 | 1,044 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,277 | 2,039 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,041 | 21,890 |
