トピー工業（7231）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年11月9日 16:11
- 【資料】
- 四半期報告書-第125期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,770 | 3,230 |
| 減価償却費 | 5,201 | 5,167 |
| のれん償却額 | － | 59 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | -5 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5 | -41 |
| 定期修繕引当金の増減額（△は減少） | -133 | 50 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 169 | 199 |
| 受取利息及び受取配当金 | -396 | -430 |
| 支払利息 | 329 | 324 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -169 | -153 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -51 | 0 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 282 | 138 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,725 | 1,745 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,639 | -4,248 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,530 | 3,888 |
| その他の資産・負債の増減額 | -525 | -949 |
| 小計 | 9,649 | 8,975 |
| 利息及び配当金の受取額 | 423 | 448 |
| 利息の支払額 | -339 | -369 |
| 法人税等の支払額 | -28 | -1,720 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,705 | 7,333 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 82 | 110 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,784 | -5,394 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 325 | 10 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,465 | -15 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 63 | 0 |
| 貸付けによる支出 | -13 | -26 |
| 貸付金の回収による収入 | 165 | 14 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -286 | -285 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -11,043 |
| その他 | -24 | -20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,938 | -16,651 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,229 | 12,614 |
| 長期借入れによる収入 | 2,320 | 10,350 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,802 | -2,553 |
| 社債の償還による支出 | － | -5,000 |
| ＣＭＳによる預り金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | -297 | -359 |
| 自己株式の取得による支出 | -7 | -3 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,645 | -1,412 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -33 | -34 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -237 | 13,601 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -109 | -245 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,420 | 4,038 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,036 | 27,075 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
