キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,502 | 3,770 |
| 減価償却費 | 5,116 | 5,201 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | 2 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14 | 5 |
| 定期修繕引当金の増減額（△は減少） | 58 | -133 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 102 | 169 |
| 受取利息及び受取配当金 | -364 | -396 |
| 支払利息 | 472 | 329 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -50 | -169 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -20 | -51 |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | -624 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 129 | 282 |
| 固定資産圧縮損 | 7 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,868 | -1,725 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 632 | -3,639 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,590 | 6,530 |
| その他の資産・負債の増減額 | -1,996 | -525 |
| 小計 | 8,437 | 9,649 |
| 利息及び配当金の受取額 | 436 | 423 |
| 利息の支払額 | -504 | -339 |
| 法人税等の支払額 | -1,775 | -28 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,594 | 9,705 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 38 | 82 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,683 | -3,784 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 116 | 325 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -1,465 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 25 | 63 |
| 貸付けによる支出 | -8 | -13 |
| 貸付金の回収による収入 | 8 | 165 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25 | -286 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による収入 | 241 | － |
| その他 | | -24 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,293 | -4,938 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,453 | 2,229 |
| 長期借入れによる収入 | 500 | 2,320 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,056 | -2,802 |
| ＣＭＳによる預り金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | -191 | -297 |
| 自己株式の取得による支出 | -151 | -7 |
| 配当金の支払額 | -1,182 | -1,645 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -72 | -33 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,607 | -237 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,318 | -109 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,625 | 4,420 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,973 | 20,769 |
