キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -2,458 | 1,502 |
| 減価償却費 | 5,658 | 5,116 |
| 事業再編損 | 5,207 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8 | |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13 | 14 |
| 定期修繕引当金の増減額（△は減少） | -228 | 58 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 116 | 102 |
| 受取利息及び受取配当金 | -435 | -364 |
| 支払利息 | 590 | 472 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -64 | -50 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -39 | -20 |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | － | -624 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 58 | 129 |
| 補助金収入 | -330 | － |
| 固定資産圧縮損 | 327 | 7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,061 | 1,868 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,364 | 632 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -526 | 1,590 |
| その他の資産・負債の増減額 | 258 | -1,996 |
| 小計 | 7,854 | 8,437 |
| 利息及び配当金の受取額 | 459 | 436 |
| 利息の支払額 | -579 | -504 |
| 法人税等の支払額 | -1,857 | -1,887 |
| 法人税等の還付額 | 62 | 112 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,939 | 6,594 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -98 | 38 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,796 | -3,683 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19 | 116 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14 | -6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 55 | 25 |
| 貸付けによる支出 | -20 | -8 |
| 貸付金の回収による収入 | 5 | 8 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -47 | -25 |
| 補助金の受取額 | 330 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による収入 | － | 241 |
| その他 | 9 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,557 | -3,293 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 156 | -2,453 |
| 長期借入れによる収入 | 2,938 | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,831 | -4,056 |
| ＣＭＳによる預り金の増減額（△は減少） | 20 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | -193 | -191 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -151 |
| 配当金の支払額 | -710 | -1,182 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -69 | -72 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -692 | -7,607 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 32 | -1,318 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -277 | -5,625 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,455 | 18,973 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
