トピー工業（7231）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年11月11日 16:48
- 【資料】
- 四半期報告書-第122期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,472 | -2,458 |
| 減価償却費 | 4,778 | 5,658 |
| 事業再編損 | － | 5,207 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -35 | 8 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 26 | 13 |
| 定期修繕引当金の増減額（△は減少） | 62 | -228 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 563 | 116 |
| 受取利息及び受取配当金 | -355 | -435 |
| 支払利息 | 527 | 590 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 0 | -64 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | － | -39 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 161 | 58 |
| 補助金収入 | － | -330 |
| 固定資産圧縮損 | － | 327 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,143 | 2,061 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,925 | -2,364 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,909 | -526 |
| その他の資産・負債の増減額 | 906 | 258 |
| 小計 | 3,948 | 7,854 |
| 利息及び配当金の受取額 | 365 | 459 |
| 利息の支払額 | -521 | -579 |
| 法人税等の支払額 | -1,211 | -1,857 |
| 法人税等の還付額 | － | 62 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,581 | 5,939 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -40 | -98 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,217 | -5,796 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19 | 19 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -312 | -14 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 55 |
| 貸付けによる支出 | -6 | -20 |
| 貸付金の回収による収入 | 6 | 5 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -57 | -47 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 1 | － |
| 補助金の受取額 | － | 330 |
| その他 | 212 | 9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,395 | -5,557 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,707 | 156 |
| 長期借入れによる収入 | 2,980 | 2,938 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,860 | -2,831 |
| 社債の発行による収入 | 9,928 | － |
| 社債の償還による支出 | -5,000 | － |
| ＣＭＳによる預り金の増減額（△は減少） | -92 | 20 |
| リース債務の返済による支出 | -196 | -193 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -3 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 107 | － |
| 配当金の支払額 | -475 | -710 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -66 | -69 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,030 | -692 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -116 | 32 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 100 | -277 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,585 | 21,455 |
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