四半期報告書-第121期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【提出】
- 2014年11月11日 16:14
- 【資料】
- 四半期報告書-第121期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,020 | 1,472 |
| 減価償却費 | 4,810 | 4,778 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8 | -35 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 402 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -448 | － |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9 | 26 |
| 定期修繕引当金の増減額（△は減少） | -311 | 62 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 563 |
| 受取利息及び受取配当金 | -270 | -355 |
| 支払利息 | 486 | 527 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 103 | 0 |
| たな卸資産評価損 | 17 | -14 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 168 | 161 |
| ゴルフ会員権評価損 | 5 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,079 | -5,143 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,348 | -2,910 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,284 | 3,909 |
| その他の資産・負債の増減額 | 157 | 905 |
| 小計 | 4,588 | 3,948 |
| 利息及び配当金の受取額 | 287 | 365 |
| 利息の支払額 | -404 | -521 |
| 法人税等の支払額 | -893 | -1,211 |
| 法人税等の還付額 | 250 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,829 | 2,581 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | － | -40 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,703 | -13,217 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 22 | 19 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12 | -312 |
| 貸付けによる支出 | -11 | -6 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 6 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22 | -57 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 1 |
| その他 | 1 | 212 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,723 | -13,395 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,566 | 6,707 |
| 長期借入れによる収入 | 1,525 | 2,980 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,214 | -2,860 |
| 社債の発行による収入 | 9,927 | 9,928 |
| 社債の償還による支出 | -300 | -5,000 |
| ＣＭＳによる預り金の増減額（△は減少） | -19 | -92 |
| リース債務の返済による支出 | -196 | -196 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -3 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 107 |
| 配当金の支払額 | -474 | -475 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -50 | -66 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,628 | 11,030 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 485 | -116 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,779 | 100 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,018 | 17,585 |
