四半期報告書-第120期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
- 【提出】
- 2013年11月12日 16:20
- 【資料】
- 四半期報告書-第120期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
- 【短信】
- 平成26年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 3,386 | 1,020 |
| 減価償却費 | 4,162 | 4,810 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18 | -8 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 375 | 402 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -416 | -448 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 16 | 9 |
| 定期修繕引当金の増減額（△は減少） | 107 | -311 |
| 受取利息及び受取配当金 | -213 | -270 |
| 支払利息 | 440 | 486 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 40 | 103 |
| たな卸資産評価損 | -261 | 17 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 157 | 168 |
| ゴルフ会員権評価損 | 17 | 5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,284 | 1,079 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -960 | -1,348 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,444 | -1,284 |
| その他の資産・負債の増減額 | 1,088 | 157 |
| 小計 | 10,761 | 4,588 |
| 利息及び配当金の受取額 | 244 | 287 |
| 利息の支払額 | -465 | -404 |
| 法人税等の支払額 | -2,513 | -893 |
| 法人税等の還付額 | 33 | 250 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,061 | 3,829 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 0 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,549 | -10,703 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 192 | 22 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -49 | -12 |
| 貸付けによる支出 | -10 | -11 |
| 貸付金の回収による収入 | 9 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10 | -22 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| その他 | 21 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,397 | -10,723 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,093 | -4,566 |
| 長期借入れによる収入 | 1,260 | 1,525 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,991 | -3,214 |
| 社債の発行による収入 | － | 9,927 |
| 社債の償還による支出 | -300 | -300 |
| ＣＭＳによる預り金の増減額（△は減少） | -9 | -19 |
| リース債務の返済による支出 | -65 | -196 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -2 |
| 配当金の支払額 | -473 | -474 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -49 | -50 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,724 | 2,628 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 65 | 485 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,995 | -3,779 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 22,124 | 18,129 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,129 | 16,018 |
